Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
131,62 EUR 06/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093406186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 133,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,39 %
Obrigações 41,67 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,48 %
Bens de consumo 12,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Financeiras 7,94 %
Industriais e serviços diversos 4,46 %
Operadores de telecomunicações 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,93 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 39,22 %
França 9,11 %
Itália 7,07 %
Espanha 6,24 %
Alemanha 5,43 %
Holanda 3,75 %
Reino Unido 3,60 %
Japão 2,68 %
Luxemburgo 2,32 %
Bélgica 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,44 %
USD - Dólar americano 30,08 %
JPY - Iene japonês 2,58 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
CHF - Franco suíço 2,04 %
CNY - Yuan chinês 1,84 %
HUF - Forint húngaro 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR SEP2F 7,78 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 5,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,60 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,21 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 1,56 %
TESLA INC ORD 1,45 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -10,43 % -3,31 %
Rentabilidade a 1 ano -7,87 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,27 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -