Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
143,09 EUR 22/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093406186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 86,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,35 %
Obrigações 33,21 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,25 %
Bens de consumo 14,30 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,72 %
Industriais e serviços diversos 4,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
Serviços públicos 1,50 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 38,50 %
França 9,64 %
Alemanha 7,52 %
Itália 6,17 %
Espanha 5,43 %
Reino Unido 4,46 %
Japão 4,09 %
Holanda 2,92 %
Luxemburgo 2,83 %
Dinamarca 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,45 %
USD - Dólar americano 39,91 %
JPY - Iene japonês 4,06 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
HUF - Forint húngaro 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,91 %
MICROSOFT CORP ORD 2,90 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,87 %
AMAZON.COM INC ORD 2,25 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,05 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 2,03 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,96 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,79 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,50 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 9,61 % 4,28 %
Rentabilidade a 1 ano 19,65 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 5,89