Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
139,91 EUR 17/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093406186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 134,340 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,10 %
Obrigações 38,85 %
Tesouraria 4,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,57 %
Bens de consumo 12,60 %
Financeiras 11,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Industriais e serviços diversos 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
Serviços públicos 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 37,58 %
França 9,14 %
Alemanha 6,67 %
Itália 6,42 %
Espanha 5,98 %
Reino Unido 3,73 %
Holanda 3,67 %
Japão 3,59 %
Luxemburgo 2,44 %
Canadá 2,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,25 %
USD - Dólar americano 37,47 %
JPY - Iene japonês 3,55 %
CHF - Franco suíço 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,90 %
HUF - Forint húngaro 1,70 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 9,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 2,73 %
AMAZON.COM INC ORD 2,49 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,26 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,92 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,89 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,70 %
TESLA INC ORD 1,42 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -8,11 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 2,45 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,58 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,54