Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
119,66 EUR 13/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1093406186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 66,770 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,06 %
Obrigações 44,52 %
Tesouraria 6,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,18 %
Bens de consumo 11,13 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Industriais e serviços diversos 6,66 %
Financeiras 5,83 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
Serviços públicos 1,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 29,93 %
França 13,41 %
Itália 8,47 %
Alemanha 7,84 %
Espanha 6,35 %
Luxemburgo 4,32 %
Holanda 4,09 %
Japão 3,83 %
Reino Unido 3,51 %
Suíça 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,88 %
USD - Dólar americano 29,78 %
CHF - Franco suíço 3,69 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
HUF - Forint húngaro 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,75 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,96 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 2,96 %
Microsoft ORD 2,41 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,08 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,05 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
Roche Holding Par 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,12 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,71 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,21 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,58 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,39