Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 A EUR

LU1019989323
143,09 EUR 30/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019989323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 550,170 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,46 %
Obrigações 37,89 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,86 %
Tecnológicas 10,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Financeiras 8,33 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Serviços públicos 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 27,71 %
França 9,27 %
Alemanha 6,13 %
Espanha 5,43 %
Itália 5,38 %
Japão 5,16 %
Reino Unido 4,45 %
Holanda 3,80 %
Suíça 3,26 %
Luxemburgo 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,92 %
USD - Dólar americano 29,96 %
JPY - Iene japonês 5,03 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CHF - Franco suíço 3,29 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 1,22 %
HUF - Forint húngaro 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,53 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,17 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,99 %
MICROSOFT CORP ORD 2,00 %
ISHARES € HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF EUR ACC 1,52 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,48 %
WISDOMTREE CARBON 1,20 %
AMAZON.COM INC ORD 1,13 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,08 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -4,78 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -7,64 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -