Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 A EUR

LU1019989323
157,38 EUR 15/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019989323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 535,070 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,40 %
Obrigações 37,10 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,77 %
Bens de consumo 15,06 %
Financeiras 9,63 %
Saúde e farmacêuticas 9,02 %
Industriais e serviços diversos 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
Serviços públicos 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 40,10 %
França 8,81 %
Alemanha 7,27 %
Itália 6,19 %
Espanha 5,52 %
Japão 4,39 %
Reino Unido 3,59 %
Holanda 3,34 %
Luxemburgo 2,53 %
Suíça 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,95 %
USD - Dólar americano 40,66 %
JPY - Iene japonês 4,37 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
HUF - Forint húngaro 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,39 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,89 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,32 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,00 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,99 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,83 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 6,27 % 4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 18,41 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,00 % 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 5,76
refinitiv