Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 A EUR

LU1019989323
134,94 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019989323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 416,040 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,63 %
Obrigações 43,65 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,58 %
Bens de consumo 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,85 %
Financeiras 6,39 %
Industriais e serviços diversos 5,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 32,41 %
França 10,44 %
Alemanha 7,41 %
Itália 7,18 %
Espanha 6,05 %
Holanda 4,43 %
Luxemburgo 4,38 %
Japão 3,70 %
Reino Unido 2,62 %
Suíça 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,39 %
USD - Dólar americano 37,34 %
JPY - Iene japonês 3,73 %
CHF - Franco suíço 2,93 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
HUF - Forint húngaro 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 3,95 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,07 %
Microsoft ORD 2,64 %
Amazon Com ORD 2,06 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,99 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,96 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,64 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,51 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 0,98 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,02 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,14 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,05