Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 A EUR

LU1019989323
148,09 EUR 15/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019989323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 469,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,69 %
Obrigações 33,60 %
Tesouraria 2,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,87 %
Bens de consumo 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Financeiras 9,37 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,01 %
Serviços públicos 1,35 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 34,63 %
França 8,72 %
Alemanha 7,16 %
Itália 6,14 %
Espanha 5,11 %
Japão 3,56 %
Luxemburgo 3,46 %
Reino Unido 3,29 %
Holanda 3,03 %
Suíça 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,70 %
EUR - Euro 38,01 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
HUF - Forint húngaro 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,27 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,34 %
MICROSOFT CORP ORD 2,93 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,57 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,93 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,83 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
ALPHABET INC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 2,69 %
Rentabilidade a 6 meses 11,42 % 7,05 %
Rentabilidade a 1 ano 21,06 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,83 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 6,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 5,20