Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 50 A EUR

LU1019989323
126,24 EUR 01/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019989323
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 403,510 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,18 %
Obrigações 43,38 %
Tesouraria 8,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,25 %
Bens de consumo 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 9,97 %
Industriais e serviços diversos 6,42 %
Financeiras 6,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
Serviços públicos 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 29,81 %
França 14,08 %
Itália 7,97 %
Alemanha 6,98 %
Espanha 5,93 %
Holanda 4,22 %
Luxemburgo 4,22 %
Japão 3,73 %
Reino Unido 3,15 %
Suíça 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,60 %
USD - Dólar americano 28,96 %
JPY - Iene japonês 3,55 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
HUF - Forint húngaro 1,01 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 2,95 %
Microsoft ORD 2,73 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,28 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 1,07 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
ALPHABET CL C ORD 1,06 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,01 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % 8,78 %
Rentabilidade a 6 meses -5,83 % -1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 6,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,63 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,56