Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 15 AT EUR

LU1548496022
102,32 EUR 08/02/2023
Multiativos Defensivos Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548496022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 313,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,74 %
Ações 21,26 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,78 %
Tecnológicas 4,07 %
Financeiras 3,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,45 %
Industriais e serviços diversos 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
França 13,06 %
Estados Unidos 13,04 %
Itália 10,37 %
Espanha 9,87 %
Alemanha 8,93 %
Luxemburgo 6,57 %
Holanda 5,94 %
Bélgica 4,97 %
Reino Unido 3,81 %
Japão 2,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,72 %
USD - Dólar americano 12,31 %
JPY - Iene japonês 2,16 %
CHF - Franco suíço 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,67 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,36 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,02 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,97 %
WISDOMTREE CARBON 1,38 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 1,28 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 0,89 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875% 30-MA 0,82 %
MICROSOFT CORP ORD 0,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -4,32 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -8,63 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -