Allianz Dynamic MultiAsset Strategy SRI 15 AT EUR

LU1548496022
114,88 EUR 15/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1548496022
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2017
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2021) 248,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,35 %
Ações 24,68 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,99 %
Tecnológicas 5,78 %
Financeiras 5,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Industriais e serviços diversos 1,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,73 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 18,20 %
França 14,41 %
Itália 11,89 %
Alemanha 10,27 %
Espanha 9,81 %
Holanda 7,25 %
Luxemburgo 5,32 %
Reino Unido 3,59 %
Bélgica 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,44 %
USD - Dólar americano 17,85 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 4,33 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,88 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,47 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,42 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,20 %
MICROSOFT CORP ORD 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,05 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 1,02 %
AMAZON.COM INC ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,03 % 3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 7,89 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv