Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 CT EUR

LU1304666057
149,86 EUR 30/11/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1304666057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/11/2022) 28,710 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,87 %
Obrigações 22,19 %
Tesouraria 3,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,44 %
Tecnológicas 14,49 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Financeiras 11,72 %
Industriais e serviços diversos 7,78 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 35,02 %
França 7,45 %
Japão 7,38 %
Reino Unido 5,59 %
Alemanha 5,12 %
Suíça 4,62 %
Itália 4,19 %
Holanda 3,31 %
Espanha 3,28 %
Austrália 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,72 %
EUR - Euro 30,45 %
JPY - Iene japonês 7,31 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
AUD - Dólar australiano 2,26 %
SGD - Dólar de Singapura 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
CNY - Yuan chinês 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,62 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,35 %
MICROSOFT CORP ORD 2,91 %
AMAZON.COM INC ORD 1,81 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,77 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,62 %
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BD WM-USD 1,60 %
TESLA INC ORD 1,53 %
WISDOMTREE CARBON 1,28 %
NESTLE SA ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,47 % 0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -10,42 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -