Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
141,87 EUR 17/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,980 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,20 %
Obrigações 17,70 %
Tesouraria 6,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,37 %
Bens de consumo 17,03 %
Financeiras 15,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 48,21 %
França 5,85 %
Japão 4,67 %
Alemanha 4,48 %
Reino Unido 4,07 %
Itália 3,54 %
Espanha 3,45 %
Suíça 3,31 %
Canadá 3,10 %
Holanda 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,37 %
EUR - Euro 25,50 %
JPY - Iene japonês 4,64 %
CHF - Franco suíço 3,42 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,55 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 9,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,10 %
MICROSOFT CORP ORD 3,67 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,26 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,14 %
TESLA INC ORD 1,92 %
NVIDIA CORP ORD 1,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,37 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -2,10 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano 6,04 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,64 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -