Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
134,21 EUR 06/10/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 51,910 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,66 %
Obrigações 19,96 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,87 %
Bens de consumo 17,42 %
Saúde e farmacêuticas 11,62 %
Financeiras 11,56 %
Industriais e serviços diversos 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 50,62 %
França 6,44 %
Itália 4,55 %
Reino Unido 4,42 %
Espanha 3,81 %
Japão 3,72 %
Alemanha 3,44 %
Holanda 2,73 %
Suíça 2,42 %
Canadá 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,56 %
EUR - Euro 26,77 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
JPY - Iene japonês 3,67 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
CNY - Yuan chinês 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR SEP2F 5,73 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,09 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 2,46 %
TESLA INC ORD 2,05 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,85 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,54 %
NVIDIA CORP ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -5,14 %
Rentabilidade a 1 ano -5,87 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,89 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -