Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
146,33 EUR 15/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 141,500 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,38 %
Obrigações 15,70 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,16 %
Bens de consumo 20,70 %
Financeiras 13,68 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 51,86 %
Alemanha 5,94 %
Japão 5,91 %
França 5,65 %
Reino Unido 3,88 %
Itália 3,03 %
Espanha 2,90 %
Suíça 2,29 %
Holanda 2,14 %
Canadá 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,53 %
EUR - Euro 25,12 %
JPY - Iene japonês 5,88 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
CHF - Franco suíço 2,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 3,00 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,91 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,84 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 2,02 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,45 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses 9,30 % 5,98 %
Rentabilidade a 1 ano 28,90 % 19,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,89 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv