Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
109,67 EUR 13/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 82,500 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,99 %
Obrigações 20,88 %
Tesouraria 10,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,06 %
Bens de consumo 15,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Industriais e serviços diversos 9,25 %
Financeiras 8,06 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,40 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 40,21 %
França 8,55 %
Alemanha 6,61 %
Japão 5,20 %
Itália 4,66 %
Reino Unido 4,21 %
Suíça 4,19 %
Holanda 3,15 %
Espanha 2,94 %
Suécia 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,76 %
EUR - Euro 31,38 %
JPY - Iene japonês 4,74 %
CHF - Franco suíço 4,37 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 6,16 %
Microsoft ORD 3,33 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,91 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 2,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,45 %
Roche Holding Par 1,37 %
Visa Cl A ORD 1,33 %
NESTLE N ORD 1,31 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -9,50 % -6,99 %
Rentabilidade a 1 ano 5,91 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,28 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -