Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
133,88 EUR 15/04/2021
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/03/2021) 116,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,94 %
Obrigações 9,94 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,97 %
Bens de consumo 17,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,07 %
Financeiras 12,26 %
Industriais e serviços diversos 9,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Serviços públicos 1,84 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 48,50 %
Alemanha 6,15 %
Japão 4,98 %
França 4,83 %
Reino Unido 3,82 %
Suíça 3,34 %
Itália 2,40 %
Dinamarca 2,20 %
China 2,15 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,72 %
EUR - Euro 19,61 %
JPY - Iene japonês 5,00 %
CHF - Franco suíço 3,60 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,71 %
MICROSOFT CORP ORD 4,16 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,74 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,18 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 2,76 %
ALPHABET INC ORD 2,71 %
AMAZON.COM INC ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,49 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,87 % 5,01 %
Rentabilidade a 6 meses 17,94 % 12,47 %
Rentabilidade a 1 ano 32,46 % 26,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,86 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -