Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
136,81 EUR 30/01/2023
Multiativos Agressivos Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 52,120 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,42 %
Obrigações 19,01 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,39 %
Tecnológicas 14,44 %
Financeiras 12,03 %
Saúde e farmacêuticas 11,96 %
Industriais e serviços diversos 7,51 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,23 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 33,49 %
Japão 7,30 %
França 7,21 %
Reino Unido 5,71 %
Suíça 4,57 %
Alemanha 4,38 %
Itália 4,13 %
Holanda 3,45 %
Espanha 2,99 %
Austrália 2,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,36 %
EUR - Euro 29,03 %
JPY - Iene japonês 7,33 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
CHF - Franco suíço 4,21 %
AUD - Dólar australiano 2,35 %
SGD - Dólar de Singapura 1,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,53 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,01 %
MICROSOFT CORP ORD 2,69 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,69 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,58 %
WISDOMTREE CARBON 1,55 %
AMAZON.COM INC ORD 1,33 %
NESTLE SA ORD 1,19 %
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BD WM-USD 1,06 %
ROCHE HOLDING AG 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -3,80 % -2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -