Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
117,00 EUR 25/11/2020
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/10/2020) 84,260 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,77 %
Obrigações 20,89 %
Tesouraria 2,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,46 %
Bens de consumo 18,36 %
Saúde e farmacêuticas 11,23 %
Financeiras 9,11 %
Industriais e serviços diversos 7,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 45,72 %
França 6,49 %
Alemanha 6,35 %
Japão 5,23 %
Itália 3,73 %
Holanda 3,60 %
Reino Unido 3,36 %
Suíça 3,18 %
Espanha 2,84 %
Suécia 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,03 %
EUR - Euro 28,65 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
CHF - Franco suíço 3,43 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,07 %
Microsoft ORD 3,71 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,06 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,97 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,96 %
Amazon Com ORD 2,90 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,92 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %
ALPHABET CL A ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 5,83 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 12,98 % 10,26 %
Rentabilidade a 1 ano 3,21 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -