Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
142,03 EUR 22/07/2021
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2021) 134,380 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,94 %
Obrigações 13,25 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,55 %
Bens de consumo 20,19 %
Financeiras 14,51 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Serviços públicos 3,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
País Peso
Estados Unidos 49,82 %
Alemanha 6,48 %
França 6,41 %
Japão 6,26 %
Reino Unido 4,11 %
Itália 3,35 %
Espanha 3,18 %
Dinamarca 2,48 %
Canadá 1,91 %
Holanda 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,34 %
EUR - Euro 25,84 %
JPY - Iene japonês 6,23 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,56 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,76 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,57 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,60 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,42 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,99 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 1,98 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 1,95 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 1,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 5,68 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses 14,56 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 29,99 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,33 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -