Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AT EUR

LU1594335520
105,82 EUR 01/07/2020
Multiativos Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594335520
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2017
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 80,930 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,45 %
Obrigações 23,48 %
Tesouraria 8,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,34 %
Bens de consumo 14,27 %
Saúde e farmacêuticas 13,67 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Financeiras 8,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 40,39 %
França 10,21 %
Alemanha 6,25 %
Itália 5,39 %
Japão 5,10 %
Suíça 4,07 %
Reino Unido 3,96 %
Holanda 3,45 %
Espanha 3,01 %
Canadá 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,60 %
EUR - Euro 33,70 %
JPY - Iene japonês 4,78 %
CHF - Franco suíço 4,15 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
SEK - Coroa sueca 1,25 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,82 %
Microsoft ORD 3,66 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,81 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 2,16 %
Visa Cl A ORD 1,43 %
ALPHABET CL C ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
ALPHABET CL A ORD 1,33 %
Roche Holding Par 1,29 %
NESTLE N ORD 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 9,54 % 13,81 %
Rentabilidade a 6 meses -7,46 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,92 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -