Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR

LU1089088311
171,25 EUR 21/01/2022
Multiativos Agressivos Categoria
8,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2021) 205,150 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,59 %
Obrigações 18,92 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,29 %
Bens de consumo 16,08 %
Financeiras 15,29 %
Saúde e farmacêuticas 10,74 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
Serviços públicos 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 49,89 %
França 6,70 %
Alemanha 4,56 %
Japão 4,36 %
Itália 4,20 %
Reino Unido 3,88 %
Espanha 3,47 %
Holanda 3,13 %
Suíça 2,58 %
Canadá 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,11 %
EUR - Euro 27,52 %
JPY - Iene japonês 4,15 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 7,36 %
MICROSOFT CORP ORD 3,96 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,23 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,67 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,63 %
NVIDIA CORP ORD 1,82 %
TESLA INC ORD 1,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,44 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % -0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 4,54 % 2,83 %
Rentabilidade a 1 ano 18,19 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,15 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,91 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,54 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 9,23