Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR

LU1089088311
158,46 EUR 23/11/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088311
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2016
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 255,510 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,87 %
Obrigações 22,19 %
Tesouraria 3,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,04 %
Bens de consumo 17,39 %
Financeiras 11,71 %
Saúde e farmacêuticas 11,01 %
Industriais e serviços diversos 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,61 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 49,92 %
França 6,20 %
Reino Unido 4,07 %
Alemanha 3,98 %
Japão 3,87 %
Itália 3,53 %
Espanha 3,35 %
Holanda 2,52 %
Suíça 2,30 %
Canadá 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,72 %
EUR - Euro 30,45 %
JPY - Iene japonês 7,31 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
AUD - Dólar australiano 2,26 %
SGD - Dólar de Singapura 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,08 %
CNY - Yuan chinês 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR SEP2F 5,70 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 5,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,14 %
AMAZON.COM INC ORD 3,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,30 %
TESLA INC ORD 2,07 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,77 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,74 %
ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BD WM-USD 1,59 %
WISDOMTREE CARBON 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % 2,53 %
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -