Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
116,99 EUR 15/10/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/09/2021) 530,970 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,24 %
Ações 20,63 %
Tesouraria 6,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,63 %
Bens de consumo 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Financeiras 2,91 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,53 %
Operadores de telecomunicações 0,44 %
Serviços públicos 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 16,55 %
França 13,86 %
Itália 11,32 %
Alemanha 10,09 %
Espanha 9,05 %
Holanda 7,08 %
Luxemburgo 5,22 %
Reino Unido 3,30 %
Bélgica 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,07 %
USD - Dólar americano 16,10 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 4,58 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 3,01 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,55 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,49 %
MICROSOFT CORP ORD 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,01 %
AMAZON.COM INC ORD 0,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 0,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 5,58 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 3,36
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