Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
108,64 EUR 13/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 382,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,17 %
Ações 12,47 %
Tesouraria 5,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,58 %
Bens de consumo 2,59 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Industriais e serviços diversos 1,62 %
Financeiras 1,37 %
Operadores de telecomunicações 0,24 %
Serviços públicos 0,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,23 %
País Peso
França 17,76 %
Itália 14,12 %
Espanha 11,03 %
Alemanha 11,02 %
Holanda 8,22 %
Estados Unidos 8,04 %
Luxemburgo 7,09 %
Reino Unido 3,96 %
Bélgica 3,05 %
Portugal 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,83 %
USD - Dólar americano 6,72 %
CHF - Franco suíço 1,93 %
JPY - Iene japonês 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 11,73 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 2,34 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,48 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,47 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,37 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,31 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,19 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,19 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,01 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,56 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,41