Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
104,33 EUR 26/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 517,380 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,74 %
Ações 21,26 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,78 %
Tecnológicas 4,07 %
Financeiras 3,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,45 %
Industriais e serviços diversos 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Serviços públicos 0,53 %
País Peso
França 13,06 %
Estados Unidos 13,04 %
Itália 10,37 %
Espanha 9,87 %
Alemanha 8,93 %
Luxemburgo 6,57 %
Holanda 5,94 %
Bélgica 4,97 %
Reino Unido 3,81 %
Japão 2,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,72 %
USD - Dólar americano 12,31 %
JPY - Iene japonês 2,16 %
CHF - Franco suíço 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,67 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,36 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,02 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,97 %
WISDOMTREE CARBON 1,38 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 1,28 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 0,89 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875% 30-MA 0,82 %
MICROSOFT CORP ORD 0,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,62 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -