Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
110,03 EUR 17/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 634,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,34 %
Ações 22,13 %
Tesouraria 3,85 %
Setores Peso
Financeiras 5,82 %
Tecnológicas 4,91 %
Bens de consumo 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,72 %
Industriais e serviços diversos 1,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 16,02 %
França 14,30 %
Itália 12,32 %
Espanha 9,38 %
Alemanha 9,34 %
Holanda 6,13 %
Luxemburgo 5,12 %
Reino Unido 3,16 %
Bélgica 2,79 %
Portugal 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,39 %
USD - Dólar americano 15,19 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
JPY - Iene japonês 1,40 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 6,66 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 4,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,94 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 1,56 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,36 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,36 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD D 1,01 %
MICROSOFT CORP ORD 0,98 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano -3,30 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,55 % 4,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,48 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,66