Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
114,44 EUR 15/04/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/03/2021) 438,620 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,73 %
Ações 22,17 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,35 %
Bens de consumo 4,36 %
Financeiras 3,31 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
Serviços públicos 0,46 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
França 14,76 %
Itália 12,22 %
Estados Unidos 11,79 %
Alemanha 10,78 %
Espanha 9,43 %
Holanda 8,01 %
Luxemburgo 5,78 %
Reino Unido 3,14 %
Bélgica 2,66 %
Portugal 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,43 %
USD - Dólar americano 14,47 %
CHF - Franco suíço 1,80 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 4,77 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,98 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 2,93 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,46 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,45 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 1,11 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 9,26 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,43 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 3,62