Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
116,63 EUR 22/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/06/2021) 468,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 15/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,20 %
Ações 21,83 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,30 %
Financeiras 5,00 %
Bens de consumo 4,89 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
Industriais e serviços diversos 1,73 %
Serviços públicos 0,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 15,82 %
França 14,84 %
Itália 12,63 %
Espanha 10,31 %
Alemanha 10,04 %
Holanda 7,26 %
Luxemburgo 5,62 %
Reino Unido 3,33 %
Bélgica 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,03 %
USD - Dólar americano 15,96 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 4,46 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 3,87 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,71 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,42 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 1,93 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,11 %
MICROSOFT CORP ORD 0,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses 1,75 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,79 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 7,49 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 4,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 3,68