Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
107,32 EUR 01/07/2020
Multiativos Defensivos Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/06/2020) 377,690 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,51 %
Ações 16,17 %
Tesouraria 5,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,71 %
Bens de consumo 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Industriais e serviços diversos 2,06 %
Financeiras 1,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,37 %
Operadores de telecomunicações 0,32 %
Serviços públicos 0,28 %
País Peso
França 18,02 %
Itália 12,71 %
Alemanha 10,73 %
Espanha 10,56 %
Estados Unidos 9,69 %
Holanda 7,84 %
Luxemburgo 7,23 %
Reino Unido 3,31 %
Bélgica 2,77 %
Portugal 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,44 %
USD - Dólar americano 10,92 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 5,99 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 2,20 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,00 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,50 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,50 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,41 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,40 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,33 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,21 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,75 % 3,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,60 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,71