Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
103,54 EUR 06/10/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 541,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,17 %
Ações 20,42 %
Tesouraria 5,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,85 %
Bens de consumo 4,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,20 %
Financeiras 3,19 %
Industriais e serviços diversos 1,63 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 16,01 %
França 14,78 %
Itália 10,66 %
Espanha 9,42 %
Alemanha 8,30 %
Holanda 6,16 %
Luxemburgo 5,67 %
Bélgica 3,69 %
Reino Unido 3,39 %
Irlanda 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,86 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
USD - Dólar americano 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,91 %
JPY - Iene japonês 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR SEP2F 13,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,56 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,21 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,25 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,07 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,92 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,75 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,44 %
MICROSOFT CORP ORD 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -9,26 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -10,64 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,56 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -