Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR

LU1089088071
112,00 EUR 25/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1089088071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 396,380 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 16/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,46 %
Ações 15,15 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,55 %
Bens de consumo 3,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,26 %
Industriais e serviços diversos 1,84 %
Financeiras 1,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,44 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
Serviços públicos 0,31 %
País Peso
França 15,89 %
Itália 12,70 %
Alemanha 11,42 %
Espanha 10,55 %
Holanda 8,72 %
Estados Unidos 8,60 %
Luxemburgo 6,99 %
Bélgica 3,11 %
Reino Unido 3,07 %
Portugal 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,97 %
USD - Dólar americano 11,52 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,87 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,36 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,50 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,40 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,26 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,11 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,10 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 1,04 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 1,00 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 5,81 % 2,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,67 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,74