Allianz Cyber Security A EUR

LU2286300715
78,58 EUR 01/12/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2286300715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/02/2021
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 54,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 91,11 %
Bens de consumo 2,01 %
Financeiras 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 88,63 %
Israel 4,74 %
Coreia do Sul 1,96 %
Japão 1,47 %
Reino Unido 1,16 %
Irlanda 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,05 %
EUR - Euro 6,43 %
KRW - Won sul-coreano 1,96 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,43 %
MICROSOFT CORP ORD 6,41 %
FORTINET INC ORD 6,03 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 5,93 %
ZSCALER INC ORD 5,56 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 5,13 %
NORTONLIFELOCK INC ORD 4,57 %
APPLE INC ORD 4,24 %
DATADOG INC ORD 4,12 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -11,28 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -10,38 % -4,74 %
Rentabilidade a 1 ano -37,52 % -21,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -