Allianz Credit Opportunities Plus AT EUR

LU2002383896
96,56 EUR 01/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2002383896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2019
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,030 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,29 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,84 %
Tesouraria 9,94 %
Setores Peso
Financeiras 1,46 %
País Peso
França 18,07 %
Estados Unidos 13,05 %
Itália 11,66 %
Holanda 10,62 %
Luxemburgo 7,76 %
Alemanha 5,96 %
Dinamarca 4,73 %
Irlanda 4,28 %
Reino Unido 4,19 %
Suécia 3,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,74 %
USD - Dólar americano 0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,50 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 3,74 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 3,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,87 %
SUEZ 2.75% 09-OCT-2023 2,55 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 2,44 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 2,23 %
BANK OF IRELAND 10% 19-DEC-2022 2,04 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -