Allianz Credit Opportunities AT EUR

LU1951921383
97,81 EUR 02/12/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951921383
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2019
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 112,260 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,06 %
Tesouraria 7,28 %
País Peso
Estados Unidos 22,47 %
Holanda 14,24 %
Itália 13,54 %
França 9,80 %
Luxemburgo 6,34 %
Alemanha 5,51 %
Suécia 4,31 %
Espanha 3,93 %
Irlanda 2,90 %
Reino Unido 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,33 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
USD - Dólar americano -0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.203% 07-DEC-2022 4,06 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 3,85 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 3,38 %
SEALED AIR CORP 4.5% 15-SEP-2023 3,13 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 3,12 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,61 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 2,40 %
AMADEUS IT GROUP SA .745% 25-JAN-2024 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -