Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
148,03 EUR 16/09/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706716387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 43,360 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 4,71 %
Tesouraria 3,87 %
Ações 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,98 %
USD - Dólar americano 13,90 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
CHF - Franco suíço 5,77 %
Principais títulos em carteira Peso
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,54 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 4,44 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,35 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,24 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,12 %
STMICROELECTRONICS NV .25% 03-JUL-2024 3,98 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 3,94 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 3,71 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 3,62 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % 5,11 %
Rentabilidade a 1 ano 5,55 % 12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,35
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