Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
135,18 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706716387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 43,430 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,59 %
Ações 3,04 %
Tesouraria 0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,80 %
USD - Dólar americano 13,97 %
CHF - Franco suíço 8,31 %
GBP - Libra esterlina 7,83 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,55 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,55 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,23 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,21 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,86 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 3,73 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 3,52 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,51 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -5,30 % -2,69 %
Rentabilidade a 6 meses -9,55 % -12,29 %
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % -6,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,94