Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
130,57 EUR 25/01/2023
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706716387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 37,530 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 3,92 %
Obrigações 2,64 %
Ações 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,22 %
USD - Dólar americano 17,56 %
CHF - Franco suíço 8,50 %
GBP - Libra esterlina 8,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF FORWARD CONTRACT 6,66 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,82 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 4,69 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,56 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,34 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,14 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,98 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,97 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 3,92 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1% 28-APR-2023 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 1,13 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -9,39 % -2,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,01 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark 8,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -