Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
122,82 EUR 29/09/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706716387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 39,180 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,66 %
Ações 1,83 %
Tesouraria 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,62 %
USD - Dólar americano 13,83 %
CHF - Franco suíço 7,09 %
GBP - Libra esterlina 6,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,74 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,58 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,57 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,51 %
NEXI SPA 24-FEB-2028 4,19 %
SAGERPAR 01-APR-2026 4,19 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 4,06 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 3,99 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 3,71 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA .5 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -5,43 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -12,38 % -7,61 %
Rentabilidade a 1 ano -16,03 % -12,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % -0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,95 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,34 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark 8,41 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -