Allianz Convertible Bond AT EUR

LU0706716387
145,93 EUR 21/06/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706716387
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2012
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (28/05/2021) 40,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,27 %
Ações 2,74 %
Tesouraria -1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,23 %
USD - Dólar americano 14,97 %
GBP - Libra esterlina 6,80 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 6,73 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .325% 26-JUL-2024 4,84 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 4,84 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,37 %
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D EUR 4,26 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,21 %
TOTAL SE .5% 02-DEC-2022 4,05 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,02 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 3,96 %
STMICROELECTRONICS NV .25% 03-JUL-2024 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 1,96 % 3,43 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % 5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 6,56 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark 6,52 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,70