Allianz Clean Planet AT EUR

LU2211814095
128,70 EUR 29/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2211814095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/10/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 19,730 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,26 %
Tesouraria 9,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,70 %
Serviços públicos 19,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,04 %
Bens de consumo 7,36 %
Tecnológicas 7,36 %
Saúde e farmacêuticas 4,17 %
País Peso
Estados Unidos 54,32 %
França 5,60 %
China 3,41 %
Reino Unido 3,34 %
Japão 2,56 %
Irlanda 2,49 %
Holanda 2,40 %
Israel 2,27 %
Bélgica 2,09 %
Suíça 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,56 %
USD - Dólar americano 21,89 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
JPY - Iene japonês 2,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,87 %
CAD - Dólar canadiano 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 35,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,34 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,80 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,53 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,26 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,21 %
DEERE & CO ORD 3,10 %
FIRST SOLAR INC ORD 2,87 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,55 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,03 % -1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -12,31 % -5,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -