Allianz China Equity CT EUR

LU0348827899
196,28 EUR 27-05-2020
Ações China Categoria
-1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348827899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 7,370 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,60 %
Financeiras 16,90 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Tecnológicas 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Imobiliário 4,90 %
País Peso
China 77,50 %
Hong Kong 20,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,95 %
USD - Dólar americano 18,32 %
CNY - Yuan chinês 14,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,54 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,04 %
Jd.Com Inc-Adr 4,69 %
China Construction Bank Cl-H 3,88 %
China Merchants Bank-H 2,90 %
Digital China Holdings 2,70 %
Tal Education Group- ADR 2,57 %
China International Capital-H 2,42 %
Yum China Holdings Inc 2,21 %
Chongqing Changan Automobile - A 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses 3,80 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 11,74 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,80 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,11 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -