Allianz China Equity CT EUR

LU0348827899
191,37 EUR 17/05/2022
Ações China Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348827899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 81,180 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,30 %
Industriais e serviços diversos 21,30 %
Financeiras 17,10 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Tecnológicas 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
China 74,32 %
Hong Kong 19,45 %
Estados Unidos 1,64 %
Singapura 0,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,68 %
CNY - Yuan chinês 9,05 %
USD - Dólar americano 5,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Limited 6,80 %
Tencent Holdings 6,33 %
China Merchants Bank-H 4,00 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 3,99 %
Meituan-Class B 3,24 %
NetEase Inc 3,00 %
China Construction Bank Cl-H 2,91 %
China Resources Land 2,54 %
China Everbright Environment 2,47 %
Zhongsheng Group Holdings 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -15,07 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -22,91 % -18,12 %
Rentabilidade a 1 ano -23,98 % -15,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,15