Allianz China Equity CT EUR

LU0348827899
211,95 EUR 27/01/2023
Ações China Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348827899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 76,110 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,80 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
Financeiras 13,90 %
Operadores de telecomunicações 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Tecnológicas 4,70 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
China 78,48 %
Hong Kong 17,55 %
Singapura 1,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 79,61 %
CNY - Yuan chinês 9,57 %
USD - Dólar americano 8,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Limited 9,07 %
Tencent Holdings 8,01 %
JD.com Inc Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,56 %
Meituan-Class B 4,18 %
China Merchants Bank-H 4,12 %
China Resources Land 3,07 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,06 %
Trip.Com Group Ltd-ADR 2,76 %
Yum China Holdings Inc 2,63 %
Digital China Holdings 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,25 % 11,58 %
Rentabilidade a 3 meses 38,67 % 31,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,56 % 0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -3,71 % -6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,72 % 8,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,09 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -