Allianz China Equity CT EUR

LU0348827899
180,78 EUR 29/09/2022
Ações China Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348827899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 99,200 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 3,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,20 %
Industriais e serviços diversos 18,80 %
Financeiras 14,40 %
Operadores de telecomunicações 12,00 %
Tecnológicas 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,60 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
China 79,05 %
Hong Kong 17,25 %
Singapura 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,53 %
CNY - Yuan chinês 13,64 %
USD - Dólar americano 7,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Limited 7,65 %
Tencent Holdings 7,27 %
Meituan-Class B 4,90 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,41 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,88 %
China Merchants Bank-H 2,51 %
NetEase Inc 2,46 %
China Resources Land 2,44 %
Digital China Holdings 2,23 %
Yum China Holdings Inc 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,11 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -14,82 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,67 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -21,34 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,19