Allianz Capital Plus CT EUR

LU1254136507
102,95 EUR 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254136507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 142,780 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,95 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -6,87 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -14,75 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,55