Allianz Capital Plus CT EUR

LU1254136507
102,25 EUR 26/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254136507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 126,320 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,65 %
Ações 31,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,30 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Bens de consumo 6,67 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
Financeiras 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,92 %
País Peso
França 18,32 %
Alemanha 12,60 %
Holanda 11,17 %
Itália 8,74 %
Dinamarca 6,70 %
Espanha 6,55 %
Suécia 5,97 %
Bélgica 5,02 %
Suíça 4,66 %
Estados Unidos 4,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,26 %
SEK - Coroa sueca 5,11 %
CHF - Franco suíço 4,46 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 2,33 %
DSV A/S ORD 2,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,69 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 1,65 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,62 %
SIKA AG ORD 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -