Allianz Capital Plus CT EUR

LU1254136507
97,71 EUR 05/10/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254136507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/09/2022) 123,280 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,47 %
Ações 32,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,40 %
Tecnológicas 28,30 %
Saúde e farmacêuticas 18,30 %
Bens de consumo 16,60 %
Financeiras 5,40 %
País Peso
França 19,64 %
Alemanha 12,98 %
Holanda 10,99 %
Itália 10,10 %
Dinamarca 6,71 %
Espanha 6,39 %
Suécia 5,79 %
Suíça 4,99 %
Estados Unidos 4,45 %
Bélgica 3,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,34 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
SEK - Coroa sueca 4,75 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 2,93 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.500% 01.06.2025 2,27 %
Novo Nordisk A/S-B 2,21 %
DSV A/S 2,10 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.000% 04.07.2031 1,73 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.450% 15.11.2024 1,62 %
France (Govt Of) Fix 0.500% 25.05.2029 1,60 %
France (Govt Of) Fix 1.750% 25.11.2024 1,60 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 1,55 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -11,61 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -15,59 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -