Allianz Capital Plus AT EUR

LU1254136416
114,74 EUR 21/10/2025
Multiativos Equilibrados Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254136416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2025) 32,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,01 %
Ações 30,28 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,00 %
Bens de consumo 19,60 %
Financeiras 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
França 19,91 %
Itália 12,02 %
Holanda 9,64 %
Alemanha 9,12 %
Espanha 8,46 %
Reino Unido 6,98 %
Bélgica 5,74 %
Estados Unidos 4,47 %
Suíça 4,29 %
Suécia 3,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,45 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
CHF - Franco suíço 3,93 %
SEK - Coroa sueca 2,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,56 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
France (Govt Of) Oat Fix 4.750% 25.04.2035 2,92 %
Buoni Poliennali Del Tes 15Y Fix 4.750% 01.09.2028 2,34 %
Buoni Poliennali Del Tes 10Y Fix 0.950% 01.06.2032 2,08 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 2.550% 31.10.2032 2,02 %
European Union UFA Fix 0.000% 04.07.2031 1,99 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 0.100% 30.04.2031 1,88 %
Buoni Poliennali DEL TES 10Y Fix 2.000% 01.02.2028 1,73 %
ASML HOLDING NV 1,69 %
Buoni Poliennali Del Tes 10Y Fix 4.350% 01.11.2033 1,58 %
SAP SE 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -