Allianz Capital Plus AT EUR

LU1254136416
105,53 EUR 25/11/2022
Multiativos Defensivos Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1254136416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2015
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 60,100 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,64 %
Ações 28,45 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,30 %
Tecnológicas 27,30 %
Saúde e farmacêuticas 19,50 %
Bens de consumo 16,90 %
Financeiras 5,20 %
País Peso
França 18,67 %
Alemanha 12,23 %
Holanda 10,99 %
Itália 9,16 %
Espanha 7,08 %
Dinamarca 5,94 %
Suécia 5,50 %
Bélgica 4,68 %
Estados Unidos 4,53 %
Suíça 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,55 %
SEK - Coroa sueca 4,39 %
CHF - Franco suíço 4,21 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 2,70 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.500% 01.06.2025 2,38 %
Novo Nordisk A/S-B 2,28 %
DSV A/S 1,84 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.000% 04.07.2031 1,76 %
France (Govt Of) Fix 0.500% 25.05.2029 1,65 %
Buoni Poliennali Del Tes Fix 1.600% 01.06.2026 1,59 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 1.400% 30.04.2028 1,55 %
France (Govt of) Fix 2.500% 25.05.2030 1,54 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % 0,62 %
Rentabilidade a 1 ano -14,12 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -