Allianz Best Styles Global Equity A EUR

LU1075359262
193,20 EUR 30/11/2022
Ações Globais Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075359262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 20,990 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,70 %
Bens de consumo 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Financeiras 11,20 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Serviços públicos 7,90 %
País Peso
Estados Unidos 72,60 %
Japão 6,00 %
França 3,80 %
Reino Unido 3,20 %
Canadá 2,40 %
Alemanha 2,40 %
Espanha 1,50 %
Holanda 1,40 %
Austrália 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,08 %
SGD - Dólar de Singapura 10,74 %
JPY - Iene japonês 5,79 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
EUR - Euro 2,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
CHF - Franco suíço 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,97 %
Microsoft 3,64 %
Allianz G Eq Artint-WTEURACC 1,57 %
Allianz USEQ Artint-WTEURACC 1,47 %
Alphabet Inc-Cl C 1,42 %
Unitedhealth Group 1,25 %
Berkshire Hathaway Cl-B 1,20 %
Home Depot 1,20 %
Alphabet Inc-Cl A 1,16 %
Amazon.com 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,92 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,71