Allianz Best Styles Europe Equity AT EUR

LU1019963369
156,63 EUR 25/11/2022
Ações Europa Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1019963369
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 98,820 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,23 %
Financeiras 17,00 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Serviços públicos 11,38 %
Industriais e serviços diversos 11,38 %
Tecnológicas 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
País Peso
Reino Unido 22,34 %
França 17,00 %
Suíça 16,58 %
Alemanha 8,31 %
Holanda 8,24 %
Suécia 5,22 %
Dinamarca 4,19 %
Espanha 4,03 %
Itália 3,87 %
Finlândia 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,05 %
GBP - Libra esterlina 19,95 %
CHF - Franco suíço 13,23 %
SEK - Coroa sueca 4,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,54 %
NOK - Coroa norueguesa 1,59 %
USD - Dólar americano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ EUROPE EQ POWERED BY AI WT-EUR 9,20 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,14 %
NESTLE SA ORD 3,84 %
ROCHE HOLDING AG 2,63 %
ASML HOLDING NV ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,99 %
SHELL PLC ORD 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,95 %
NOVARTIS AG ORD 1,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,41 % 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,60 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,41 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,87