Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
12,39 EUR 25/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 43,460 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,90 %
Financeiras 16,57 %
Industriais e serviços diversos 13,94 %
Tecnológicas 12,56 %
Serviços públicos 9,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Saúde e farmacêuticas 6,93 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
País Peso
França 32,53 %
Alemanha 26,30 %
Holanda 17,10 %
Espanha 7,51 %
Itália 6,00 %
Finlândia 3,96 %
Bélgica 1,42 %
Áustria 1,32 %
Irlanda 1,31 %
Luxemburgo 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,00 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,16 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,70 %
SAP SE ORD 2,11 %
SIEMENS AG ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,61 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,54 %
DAIMLER AG ORD 1,47 %
L'OREAL SA ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,81 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,81 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 25,03 % 25,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,05 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 12,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,80
refinitiv