Allianz Best Styles Euroland Equity CT EUR

LU0178439666
9,85 EUR 04/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 32,800 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,06 %
Financeiras 16,99 %
Serviços públicos 14,01 %
Industriais e serviços diversos 12,54 %
Tecnológicas 11,64 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,37 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
País Peso
França 35,94 %
Alemanha 24,10 %
Holanda 14,61 %
Espanha 9,13 %
Itália 5,63 %
Bélgica 3,07 %
Finlândia 2,64 %
Reino Unido 1,18 %
Suíça 1,10 %
Irlanda 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,78 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
USD - Dólar americano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,17 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,12 %
SAP SE ORD 2,08 %
ALLIANZ SE ORD 2,02 %
IBERDROLA SA ORD 1,73 %
L'OREAL SA ORD 1,60 %
BAYER AG ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -1,89 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -12,29 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,81 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -