Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
11,82 EUR 28/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 42,080 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,03 %
Financeiras 17,82 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Tecnológicas 10,83 %
Serviços públicos 10,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,89 %
Operadores de telecomunicações 4,38 %
País Peso
França 31,08 %
Alemanha 26,65 %
Holanda 15,04 %
Espanha 8,67 %
Itália 6,30 %
Finlândia 3,61 %
Áustria 1,56 %
Bélgica 1,48 %
Irlanda 1,17 %
Reino Unido 0,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,13 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
USD - Dólar americano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,14 %
SIEMENS AG ORD 2,71 %
ALLIANZ SE ORD 2,27 %
SAP SE ORD 1,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,81 %
IBERDROLA SA ORD 1,80 %
TOTAL SE ORD 1,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,78 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 3,96 %
Rentabilidade a 6 meses 18,08 % 16,78 %
Rentabilidade a 1 ano 27,51 % 32,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 8,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,90 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,65