Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
9,970 EUR 26/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 31,300 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,81 %
Financeiras 16,14 %
Tecnológicas 12,25 %
Serviços públicos 12,03 %
Industriais e serviços diversos 10,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,37 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
País Peso
França 32,36 %
Alemanha 29,97 %
Holanda 15,03 %
Itália 6,60 %
Espanha 6,05 %
Finlândia 2,40 %
Bélgica 2,17 %
Irlanda 1,77 %
Áustria 1,22 %
Portugal 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,23 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
USD - Dólar americano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,71 %
SAP ORD 3,42 %
SANOFI ORD 3,11 %
LVMH ORD 2,69 %
Allianz ORD 2,24 %
L'OREAL ORD 2,21 %
IBERDROLA ORD 2,21 %
AIR LIQUIDE ORD 2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,12 %
ENEL ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,02 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses 17,85 % 18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,33 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -