Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
10,71 EUR 13/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 38,950 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,72 %
Financeiras 17,93 %
Tecnológicas 12,47 %
Serviços públicos 12,43 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Operadores de telecomunicações 4,57 %
País Peso
França 34,45 %
Alemanha 25,38 %
Holanda 14,52 %
Espanha 8,57 %
Itália 5,93 %
Bélgica 3,17 %
Finlândia 2,46 %
Reino Unido 1,18 %
Irlanda 1,11 %
Suíça 1,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,81 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,79 %
SANOFI SA ORD 2,75 %
ALLIANZ SE ORD 2,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,26 %
SAP SE ORD 2,20 %
SIEMENS AG ORD 1,70 %
BANCO SANTANDER SA ORD 1,68 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -10,90 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -14,32 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,83 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,60