Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
11,43 EUR 19/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 40,700 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,05 %
Financeiras 18,22 %
Industriais e serviços diversos 13,41 %
Serviços públicos 11,64 %
Tecnológicas 11,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,85 %
Saúde e farmacêuticas 6,91 %
Operadores de telecomunicações 4,46 %
País Peso
França 31,25 %
Alemanha 27,66 %
Holanda 14,19 %
Espanha 7,84 %
Itália 6,70 %
Finlândia 3,66 %
Reino Unido 2,05 %
Áustria 1,57 %
Bélgica 1,56 %
Irlanda 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,32 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,85 %
SIEMENS AG ORD 2,78 %
ALLIANZ SE ORD 2,44 %
SAP SE ORD 2,02 %
IBERDROLA SA ORD 1,97 %
BASF SE ORD 1,94 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,87 %
TOTAL SE ORD 1,87 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % 4,62 %
Rentabilidade a 3 meses 10,01 % 10,82 %
Rentabilidade a 6 meses 23,17 % 25,51 %
Rentabilidade a 1 ano 42,88 % 44,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 7,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,68