Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
9,300 EUR 17/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 34,630 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Financeiras 16,35 %
Tecnológicas 12,53 %
Serviços públicos 12,28 %
Industriais e serviços diversos 12,17 %
Saúde e farmacêuticas 9,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,49 %
Operadores de telecomunicações 4,98 %
País Peso
França 34,40 %
Alemanha 25,94 %
Holanda 14,69 %
Espanha 8,14 %
Itália 5,61 %
Irlanda 2,58 %
Bélgica 2,29 %
Finlândia 2,14 %
Áustria 1,55 %
Portugal 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 3,95 %
SANOFI ORD 3,21 %
LVMH ORD 3,04 %
SAP ORD 3,01 %
IBERDROLA ORD 2,30 %
Allianz ORD 2,02 %
ENEL ORD 1,82 %
AIR LIQUIDE ORD 1,81 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,78 %
L'OREAL ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 38,19 % 33,35 %
Rentabilidade a 1 ano -7,26 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 7,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,99