Allianz Best Styles Euroland Equity CT EUR

LU0178439666
11,63 EUR 27/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/2007
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 36,980 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,48 %
Financeiras 18,08 %
Serviços públicos 13,44 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Tecnológicas 11,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
País Peso
França 35,19 %
Alemanha 24,56 %
Holanda 14,74 %
Espanha 8,96 %
Itália 6,23 %
Bélgica 2,92 %
Finlândia 2,53 %
Reino Unido 1,26 %
Irlanda 1,04 %
Suíça 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,89 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
USD - Dólar americano 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,64 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
SAP SE ORD 2,24 %
ALLIANZ SE ORD 2,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,06 %
SIEMENS AG ORD 1,82 %
IBERDROLA SA ORD 1,70 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 13,69 % 14,99 %
Rentabilidade a 6 meses 13,02 % 12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,99 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,05