Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR

LU0178439666
8,630 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0178439666
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-06-2007
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 30,970 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,61 %
Financeiras 16,23 %
Serviços públicos 14,03 %
Industriais e serviços diversos 11,68 %
Tecnológicas 10,67 %
Saúde e farmacêuticas 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,69 %
Operadores de telecomunicações 5,53 %
País Peso
França 34,82 %
Alemanha 25,40 %
Holanda 13,94 %
Espanha 8,57 %
Itália 6,33 %
Bélgica 2,99 %
Finlândia 2,90 %
Irlanda 1,44 %
Áustria 1,41 %
Portugal 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dólar americano 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 3,54 %
ASML HOLDING ORD 3,26 %
SAP ORD 2,58 %
LVMH ORD 2,52 %
IBERDROLA ORD 2,43 %
Allianz ORD 2,12 %
Total ORD 2,07 %
AIR LIQUIDE ORD 2,06 %
ENEL ORD 1,85 %
ADIDAS N ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,15 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -9,54 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -18,28 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -10,45 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,19 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -