Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
19,13 USD 21/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 2,260 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,12 %
Tesouraria 11,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,98 %
Saúde e farmacêuticas 25,66 %
Bens de consumo 23,51 %
Industriais e serviços diversos 4,79 %
Financeiras 3,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,08 %
País Peso
China 18,71 %
Hong Kong 11,15 %
Coreia do Sul 9,53 %
Austrália 5,55 %
Estados Unidos 2,98 %
Tailândia 1,92 %
Nova Zelândia 1,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,00 %
KRW - Won sul-coreano 9,53 %
AUD - Dólar australiano 5,55 %
USD - Dólar americano 4,30 %
CNY - Yuan chinês 3,56 %
THB - Baht tailandês 1,92 %
NZD - Dólar neozelandês 1,19 %
IDR - Rupia indonésia 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
KOH YOUNG TECH ORD 5,21 %
ALCHIP ORD 4,42 %
KUMHO PETROCHEM ORD 4,32 %
HUTCHSN CHINA MEDTCH ADR REP 5 ORD 4,30 %
VTECH HOLDINGS ORD 3,87 %
TONGCHENG-ELONG ORD 3,81 %
NANTEX INDUSTRY ORD 3,66 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 3,56 %
CANSINOBIO-B ORD H 3,41 %
ASMEDIA ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,37 % 9,33 %
Rentabilidade a 3 meses 12,97 % 17,35 %
Rentabilidade a 6 meses 12,00 % 19,79 %
Rentabilidade a 1 ano 35,24 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,53 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,82