Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
16,01 USD 23/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,72 %
Saúde e farmacêuticas 33,12 %
Bens de consumo 13,52 %
Financeiras 6,48 %
Industriais e serviços diversos 5,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,58 %
Serviços públicos 1,39 %
País Peso
China 29,93 %
Hong Kong 9,14 %
Estados Unidos 6,97 %
Tailândia 6,67 %
Coreia do Sul 5,09 %
Austrália 3,43 %
Índia 1,07 %
Singapura 1,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,48 %
CNY - Yuan chinês 9,17 %
THB - Baht tailandês 6,67 %
USD - Dólar americano 5,42 %
KRW - Won sul-coreano 5,09 %
AUD - Dólar australiano 3,43 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
PARADE ORD 6,97 %
CANSINOBIO-B ORD H 6,04 %
HUTCHSN CHINA MEDTCH ADR REP 5 ORD 5,41 %
ALCHIP ORD 5,36 %
SRI TRANG GLOVES ORD F 5,16 %
KOH YOUNG TECH ORD 5,09 %
TAIWAN SURFACE ORD 4,37 %
ASMEDIA ORD 4,29 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 4,19 %
NISSIN FOODS ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 7,12 % 2,11 %
Rentabilidade a 6 meses 56,81 % 28,64 %
Rentabilidade a 1 ano 27,60 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,05 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,20 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,01 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,24