Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
16,65 USD 18/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,900 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,92 %
Tesouraria 11,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,42 %
Bens de consumo 22,92 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Serviços públicos 2,06 %
Financeiras 1,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
País Peso
China 12,45 %
Hong Kong 12,43 %
Coreia do Sul 10,94 %
Estados Unidos 6,79 %
Tailândia 4,22 %
Índia 4,14 %
Ilhas Caimão 1,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,90 %
KRW - Won sul-coreano 10,94 %
USD - Dólar americano 6,79 %
THB - Baht tailandês 4,22 %
INR - Rupia indiana 4,14 %
CNY - Yuan chinês 2,66 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,08 %
F&F CO LTD ORD 5,54 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,35 %
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD ORD 4,61 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,32 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 4,00 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 3,91 %
STAAR SURGICAL CO ORD 3,59 %
ASMEDIA TECHNOLOGY INC ORD 3,39 %
NUVOTON TECHNOLOGY CORP ORD 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -10,50 % -5,05 %
Rentabilidade a 6 meses -19,33 % -8,56 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,55 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,69 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,56 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 11,12