Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
14,75 USD 30/06/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2020) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,13 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,48 %
Saúde e farmacêuticas 31,78 %
Bens de consumo 16,24 %
Financeiras 7,42 %
Industriais e serviços diversos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
China 35,89 %
Hong Kong 10,32 %
Coreia do Sul 7,20 %
Estados Unidos 5,16 %
Austrália 3,05 %
Ilhas Caimão 2,10 %
Indonésia 1,51 %
Índia 1,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,38 %
CNY - Yuan chinês 9,45 %
KRW - Won sul-coreano 7,20 %
USD - Dólar americano 5,38 %
AUD - Dólar australiano 3,05 %
IDR - Rupia indonésia 1,51 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
SGD - Dólar de Singapura 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CANSINOBIO-B ORD H 7,48 %
KOH YOUNG TECH ORD 5,34 %
HUTCHSN CHINA MEDTCH ADR REP 5 ORD 5,18 %
PARADE ORD 5,16 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 4,48 %
CHINA FEIHE ORD 4,26 %
ALPHAMAB-B ORD 4,20 %
C&S PAPER ORD A 3,91 %
NISSIN FOODS ORD 3,68 %
WIN SEMI ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,75 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 35,56 % 12,92 %
Rentabilidade a 6 meses 16,44 % -6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 29,21 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,52