Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
16,60 USD 01/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 2,090 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,20 %
Tesouraria 5,80 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,52 %
Tecnológicas 27,88 %
Bens de consumo 16,94 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,61 %
Financeiras 4,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,18 %
CNY - Yuan chinês 7,95 %
THB - Baht tailandês 7,18 %
USD - Dólar americano 5,99 %
KRW - Won sul-coreano 5,25 %
AUD - Dólar australiano 4,75 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
NZD - Dólar neozelandês 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
HUTCHSN CHINA MEDTCH ADR REP 5 ORD 5,99 %
PARADE ORD 5,51 %
SRI TRANG GLOVES ORD F 5,41 %
KOH YOUNG TECH ORD 5,25 %
BIO-TECHNOLOGY ORD A 4,39 %
ALCHIP ORD 4,33 %
ASMEDIA ORD 4,31 %
CANSINOBIO-B ORD H 4,05 %
C&S PAPER ORD A 3,56 %
UNIVERSAL VISION ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 6,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % 9,40 %
Rentabilidade a 6 meses 15,44 % 13,81 %
Rentabilidade a 1 ano 24,77 % 6,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,51 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,46