Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
13,81 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,130 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,97 %
Bens de consumo 27,66 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,51 %
Financeiras 6,98 %
Serviços públicos 3,04 %
País Peso
Hong Kong 19,30 %
Coreia do Sul 10,69 %
China 10,34 %
Estados Unidos 8,39 %
Índia 5,79 %
Luxemburgo 4,16 %
Tailândia 3,91 %
Austrália 2,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,07 %
USD - Dólar americano 12,12 %
KRW - Won sul-coreano 10,69 %
INR - Rupia indiana 5,79 %
THB - Baht tailandês 3,91 %
AUD - Dólar australiano 2,99 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
IDR - Rupia indonésia 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD ORD 6,69 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 5,48 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,42 %
STAAR SURGICAL CO ORD 5,11 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,49 %
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 4,21 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,16 %
HANA MICROELECTRONICS PCL ORD 3,91 %
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,08 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -7,91 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -16,31 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -19,76 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,58 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,78