Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
20,51 USD 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 14,440 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,53 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Bens de consumo 13,95 %
Industriais e serviços diversos 9,44 %
Serviços públicos 5,64 %
Financeiras 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,95 %
País Peso
China 12,64 %
Hong Kong 12,14 %
Coreia do Sul 8,05 %
Tailândia 5,55 %
Austrália 4,17 %
Indonésia 3,30 %
Índia 2,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,05 %
KRW - Won sul-coreano 8,05 %
THB - Baht tailandês 5,55 %
USD - Dólar americano 4,45 %
AUD - Dólar australiano 4,17 %
IDR - Rupia indonésia 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,60 %
NZD - Dólar neozelandês 1,77 %
SGD - Dólar de Singapura 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 7,09 %
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 6,10 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 5,45 %
ASMEDIA TECHNOLOGY INC ORD 5,20 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 4,69 %
HUTCHMED (CHINA) LTD DR 4,45 %
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD ORD 3,40 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,29 %
SF REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,02 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses 5,47 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 26,49 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,62 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,98 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,57 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,84
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