Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
20,91 USD 27/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 11,480 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,87 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,56 %
Bens de consumo 20,43 %
Saúde e farmacêuticas 18,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,50 %
Financeiras 7,32 %
Serviços públicos 4,28 %
Industriais e serviços diversos 3,81 %
País Peso
China 24,32 %
Coreia do Sul 8,75 %
Hong Kong 7,30 %
Austrália 5,84 %
Tailândia 5,42 %
Indonésia 3,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,10 %
KRW - Won sul-coreano 8,75 %
CNY - Yuan chinês 6,60 %
AUD - Dólar australiano 5,84 %
THB - Baht tailandês 5,42 %
USD - Dólar americano 3,64 %
IDR - Rupia indonésia 3,06 %
NZD - Dólar neozelandês 1,47 %
SGD - Dólar de Singapura 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 5,65 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 4,72 %
ASMEDIA TECHNOLOGY INC ORD 4,39 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,25 %
NANTEX INDUSTRY CO LTD ORD 4,03 %
AKESO INC ORD 3,67 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
HUTCHMED (CHINA) LTD DR 3,64 %
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO LTD ORD 3,60 %
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -5,43 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % -4,30 %
Rentabilidade a 6 meses 12,28 % -4,73 %
Rentabilidade a 1 ano 32,81 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,55 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,99 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 17,47