Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
16,79 USD 27/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,160 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,45 %
Tecnológicas 30,73 %
Saúde e farmacêuticas 10,88 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Financeiras 6,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
Coreia do Sul 21,61 %
Índia 10,88 %
Hong Kong 10,38 %
China 10,20 %
Tailândia 8,05 %
Indonésia 5,87 %
Luxemburgo 4,34 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,66 %
INR - Rupia indiana 9,18 %
USD - Dólar americano 8,63 %
THB - Baht tailandês 8,62 %
IDR - Rupia indonésia 5,87 %
SGD - Dólar de Singapura 2,22 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
HANA MICROELECTRONICS PCL ORD 7,47 %
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 6,28 %
WILCON DEPOT INC ORD 6,11 %
MITRA ADIPERKASA TBK PT ORD 5,87 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,76 %
AKESO INC ORD 5,07 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,34 %
LG DISPLAY CO LTD ORD 4,17 %
DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,95 %
CJ CHEILJEDANG CORP ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,66 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 16,51 % 15,68 %
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano -10,21 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,95 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,61