Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

LU1055786526
19,74 USD 06/05/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
15,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1055786526
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/04/2021) 7,910 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,81 %
Tesouraria 8,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,10 %
Bens de consumo 23,14 %
Saúde e farmacêuticas 19,99 %
Financeiras 5,34 %
Serviços públicos 5,32 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
China 22,89 %
Coreia do Sul 9,38 %
Austrália 7,57 %
Hong Kong 7,30 %
Tailândia 2,77 %
Indonésia 1,44 %
Nova Zelândia 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,78 %
KRW - Won sul-coreano 9,38 %
AUD - Dólar australiano 8,03 %
USD - Dólar americano 4,56 %
THB - Baht tailandês 2,77 %
CNY - Yuan chinês 2,55 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
NZD - Dólar neozelandês 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
KOHYOUNG TECHNOLOGY INC ORD 5,74 %
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD ORD 5,36 %
CANSINO BIOLOGICS INC ORD 3,98 %
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD ORD 3,89 %
CHINA OILFIELD SERVICES LTD ORD 3,88 %
STARPHARMA HOLDINGS LTD ORD 3,84 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,77 %
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD ORD 3,63 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD DR 3,54 %
NANTEX INDUSTRY CO LTD ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % -2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 16,75 % 11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 45,35 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,24 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,77 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 11,63 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,11
Rácio de Treynor 17,25