Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

LU0856992614
86,29 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 486,610 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,21 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,19 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,01 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,01 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,00 %
SOLVAY FINANCE 5.425% 04-NOV-2043 0,99 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -1,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,57 % -2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,89 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,96 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,90 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -