Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

LU0856992614
91,17 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2021) 48,760 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dólar americano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,19 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,14 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,12 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,12 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,11 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,11 %
SOLVAY FINANCE 5.425% 04-NOV-2043 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,41 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 0,38