Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

LU0856992614
86,80 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0856992614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2013
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 269,060 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 15/12/2021

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,91 %
Tesouraria 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,22 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,63 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 1,20 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,17 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 07-JUN-2049 1,15 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,12 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 18-NOV-2049 1,12 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.936% 03-OCT-2029 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,87 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,02 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,27 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -