Alger Small Cap Focus A US

LU1339879758
34,11 USD 21/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
20,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339879758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2016
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 143,960 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 42,90 %
Tecnológicas 25,09 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Bens de consumo 12,11 %
Serviços públicos 2,31 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,19 %
Reino Unido 3,15 %
Holanda 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
MXN - Peso mexicano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC BEARINGS INC ORD 3,35 %
CRYOPORT INC ORD 3,32 %
NATERA INC ORD 3,23 %
REPLIGEN CORP ORD 3,19 %
BIO-TECHNE CORP ORD 3,12 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 3,08 %
COGNEX CORP ORD 2,88 %
HESKA CORP ORD 2,86 %
SHAKE SHACK INC ORD 2,86 %
ATRICURE INC ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 0,34 %
Rentabilidade a 6 meses 5,82 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 23,11 % 51,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,78 % 12,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,32 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,76
Tracking Error 4,02 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,79 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 28,29
refinitiv