Alger Small Cap Focus A US

LU1339879758
18,27 USD 30/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339879758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2016
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/01/2023) 46,500 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 39,28 %
Tecnológicas 33,19 %
Industriais e serviços diversos 11,38 %
Bens de consumo 7,02 %
Serviços públicos 4,06 %
Financeiras 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 96,64 %
Canadá 2,10 %
França 0,10 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,06 %
Alemanha 0,04 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC BEARINGS INC ORD 4,59 %
INSULET CORP ORD 4,06 %
NATERA INC ORD 3,80 %
PAYCOM SOFTWARE INC ORD 3,58 %
COUPA SOFTWARE INC ORD 3,54 %
BLACKLINE INC ORD 3,48 %
HEALTHEQUITY INC ORD 3,15 %
QUIDELORTHO CORP ORD 3,03 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 2,90 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -10,47 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -10,89 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -21,85 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,13 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,66 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,84
Tracking Error 4,72 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,51