Alger Small Cap Focus A US

LU1339879758
17,74 USD 24/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339879758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2016
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 65,100 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,34 %
Tecnológicas 26,52 %
Industriais e serviços diversos 17,57 %
Bens de consumo 9,24 %
Serviços públicos 5,69 %
Financeiras 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 93,96 %
Reino Unido 2,09 %
Canadá 1,03 %
Israel 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,78 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC BEARINGS INC ORD 4,97 %
HERC HOLDINGS INC ORD 4,00 %
BIO-TECHNE CORP ORD 3,74 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 3,71 %
QUIDEL CORP ORD 3,45 %
ATRICURE INC ORD 3,24 %
PDC ENERGY INC ORD 2,95 %
BLACKLINE INC ORD 2,77 %
HESKA CORP ORD 2,76 %
CHAMPIONX CORP ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,70 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses -21,15 % -5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -39,34 % -14,58 %
Rentabilidade a 1 ano -34,11 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,95 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,86
Tracking Error 4,70 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 10,03