Alger Small Cap Focus A US

LU1339879758
18,21 USD 21/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339879758
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/2016
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 55,430 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,80 %
Tesouraria 4,98 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 36,50 %
Tecnológicas 25,18 %
Industriais e serviços diversos 16,27 %
Bens de consumo 8,15 %
Serviços públicos 4,54 %
Financeiras 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 91,54 %
Canadá 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC BEARINGS INC ORD 6,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,98 %
NATERA INC ORD 3,38 %
ATRICURE INC ORD 3,17 %
PAYCOM SOFTWARE INC ORD 3,14 %
QUIDELORTHO CORP ORD 2,99 %
CRYOPORT INC ORD 2,78 %
GUIDEWIRE SOFTWARE INC ORD 2,71 %
INSULET CORP ORD 2,66 %
BLACKLINE INC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 15,36 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -13,61 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -37,09 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,04 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,92 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,87
Tracking Error 4,68 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 10,20