Alger Small Cap Focus A EUH

LU1339879832
14,41 EUR 26/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339879832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,090 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 41,44 %
Tecnológicas 27,50 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Bens de consumo 7,71 %
Serviços públicos 5,09 %
Financeiras 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,46 %
Canadá 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC BEARINGS INC ORD 5,93 %
NATERA INC ORD 4,12 %
PAYCOM SOFTWARE INC ORD 3,61 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 3,39 %
HEALTHEQUITY INC ORD 3,20 %
ATRICURE INC ORD 3,11 %
INSULET CORP ORD 2,97 %
BLACKLINE INC ORD 2,96 %
PDC ENERGY INC ORD 2,81 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -29,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -52,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -