Alger Small Cap Focus A EUH

LU1339879832
15,82 EUR 01/02/2023
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1339879832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2016
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,060 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 1,30 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 39,28 %
Tecnológicas 33,19 %
Industriais e serviços diversos 11,38 %
Bens de consumo 7,02 %
Serviços públicos 4,06 %
Financeiras 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 96,64 %
Canadá 2,10 %
França 0,10 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,06 %
Austrália 0,04 %
Alemanha 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
RBC BEARINGS INC ORD 4,59 %
INSULET CORP ORD 4,06 %
NATERA INC ORD 3,80 %
PAYCOM SOFTWARE INC ORD 3,58 %
COUPA SOFTWARE INC ORD 3,54 %
BLACKLINE INC ORD 3,48 %
HEALTHEQUITY INC ORD 3,15 %
QUIDELORTHO CORP ORD 3,03 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 2,90 %
BIO-TECHNE CORP ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -