Alger Mid Cap Focus A USD

LU2339237880
6,20 USD 05/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2339237880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2021
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,16 %
Tesouraria 6,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,09 %
Saúde e farmacêuticas 27,69 %
Bens de consumo 12,54 %
Industriais e serviços diversos 12,05 %
Serviços públicos 7,79 %
País Peso
Estados Unidos 92,77 %
Canadá 4,31 %
Israel 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,84 %
NATERA INC ORD 4,24 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 3,57 %
INSULET CORP ORD 3,36 %
AVANTOR INC ORD 3,11 %
EVERBRIDGE INC ORD 3,02 %
BENTLEY SYSTEMS INC ORD 2,85 %
KLA CORP ORD 2,71 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,68 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -9,63 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -6,93 % -0,89 %
Rentabilidade a 1 ano -30,76 % -6,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -