Alger Emerging Markets A US

LU0242100229
22,14 USD 21/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0242100229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 10,920 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,37 %
Bens de consumo 24,43 %
Financeiras 13,91 %
Industriais e serviços diversos 9,94 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
China 21,33 %
Coreia do Sul 17,01 %
Índia 15,32 %
Brasil 9,21 %
Hong Kong 6,56 %
Estados Unidos 3,88 %
Singapura 2,68 %
Suíça 2,59 %
Argentina 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,12 %
KRW - Won sul-coreano 17,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,66 %
INR - Rupia indiana 15,32 %
BRL - Real brasileiro 5,66 %
CNY - Yuan chinês 5,08 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,61 %
EUR - Euro 1,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,40 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,65 %
MANAPPURAM FINANCE LTD ORD 3,40 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,31 %
CHUNBO CO LTD ORD 3,29 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 3,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,07 %
BYD CO LTD ORD 3,02 %
MOMO COM INC ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % 5,50 %
Rentabilidade a 1 ano 21,69 % 23,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,92 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,66 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,50
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