Alger Emerging Markets A US

LU0242100229
14,46 USD 02/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0242100229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,110 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,69 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,43 %
Bens de consumo 27,36 %
Financeiras 13,63 %
Industriais e serviços diversos 6,33 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
Serviços públicos 4,25 %
País Peso
China 35,03 %
Brasil 13,11 %
Índia 9,88 %
Hong Kong 7,17 %
Coreia do Sul 5,96 %
Estados Unidos 5,77 %
Luxemburgo 5,10 %
Grécia 2,48 %
Indonésia 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,84 %
USD - Dólar americano 19,33 %
BRL - Real brasileiro 12,13 %
INR - Rupia indiana 9,88 %
CNY - Yuan chinês 8,88 %
KRW - Won sul-coreano 5,96 %
EUR - Euro 2,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
EPAM SYSTEMS INC ORD 5,77 %
BYD CO LTD ORD 5,36 %
GLOBANT SA ORD 5,10 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 4,84 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 4,29 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,84 %
JD.COM INC ORD 3,42 %
Banco BTG Pactual Sa 3,35 %
CHROMA ATE INC ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -24,46 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % 10,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,95