Alger Emerging Markets A EU

LU1232088465
14,21 EUR 20/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232088465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,72 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,62 %
Bens de consumo 26,48 %
Financeiras 17,10 %
Industriais e serviços diversos 6,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Serviços públicos 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
País Peso
China 27,61 %
Índia 15,60 %
Brasil 10,19 %
Coreia do Sul 8,16 %
Hong Kong 8,00 %
Estados Unidos 4,34 %
Luxemburgo 3,68 %
Indonésia 2,19 %
Grécia 2,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,67 %
INR - Rupia indiana 15,60 %
USD - Dólar americano 13,69 %
BRL - Real brasileiro 9,03 %
CNY - Yuan chinês 8,42 %
KRW - Won sul-coreano 8,16 %
IDR - Rupia indonésia 2,19 %
EUR - Euro 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,54 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,34 %
BYD CO LTD ORD 3,96 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,78 %
GLOBANT SA ORD 3,68 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 3,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 3,41 %
SYNGENE INTERNATIONAL LTD ORD 3,22 %
JD.COM INC DR 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -9,32 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses -25,84 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -18,94 % 15,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,94 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,68