Alger Emerging Markets A EU

LU1232088465
13,71 EUR 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232088465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,90 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,83 %
Bens de consumo 28,73 %
Financeiras 12,90 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
China 30,04 %
Brasil 15,10 %
Índia 14,35 %
Coreia do Sul 7,40 %
Hong Kong 7,11 %
Luxemburgo 5,56 %
Estados Unidos 4,45 %
Grécia 2,27 %
Indonésia 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,06 %
BRL - Real brasileiro 14,05 %
INR - Rupia indiana 10,62 %
CNY - Yuan chinês 8,62 %
KRW - Won sul-coreano 6,93 %
EUR - Euro 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBANT SA ORD 5,56 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 5,48 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 5,08 %
BYD CO LTD ORD 5,02 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 4,45 %
Banco BTG Pactual Sa 4,09 %
MEITUAN ORD 3,83 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 3,76 %
CHUNBO CO LTD ORD 3,64 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,99 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,65 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -11,09 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -25,49 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,93