Alger Emerging Markets A EU

LU1232088465
13,56 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232088465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,75 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,74 %
Tecnológicas 28,88 %
Financeiras 16,07 %
Saúde e farmacêuticas 4,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,32 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Serviços públicos 2,31 %
País Peso
China 28,03 %
Índia 20,17 %
Brasil 11,80 %
Coreia do Sul 8,75 %
Estados Unidos 6,96 %
Hong Kong 5,62 %
Luxemburgo 3,79 %
Grécia 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,25 %
INR - Rupia indiana 16,23 %
CNY - Yuan chinês 9,71 %
BRL - Real brasileiro 9,44 %
KRW - Won sul-coreano 8,75 %
EUR - Euro 3,20 %
IDR - Rupia indonésia 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BYD CO LTD ORD 5,64 %
USD CASH 4,69 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 4,43 %
HDFC BANK LTD ORD 4,42 %
CHUNBO CO LTD ORD 4,32 %
MEITUAN ORD 4,28 %
MAKEMYTRIP LTD ORD 3,94 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,80 %
GLOBANT SA ORD 3,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,94 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,51 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -18,95 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,43 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,30 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -