Alger Dynamic Opportunities A US

LU1083692993
15,38 USD 19/05/2022
Alternativos Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1083692993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,270 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,67 %
Tesouraria 30,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,37 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Financeiras 11,50 %
Bens de consumo 8,11 %
Serviços públicos 4,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 84,72 %
Canadá 3,11 %
China 2,02 %
Holanda 1,48 %
Alemanha 0,44 %
Luxemburgo 0,40 %
Reino Unido 0,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,68 %
CAD - Dólar canadiano 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 23,89 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,39 %
SIGNATURE BANK ORD 2,89 %
PAYLOCITY HOLDING CORP ORD 2,63 %
UPSTART HOLDINGS INC ORD 2,58 %
CHEGG INC ORD 2,55 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,48 %
FIRSTSERVICE CORP ORD 1,76 %
PROGYNY INC ORD 1,51 %
CORE LABORATORIES NV ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -