Alger Dynamic Opportunities A US

LU1083692993
16,09 USD 07/02/2023
Alternativos Long/Short Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1083692993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/08/2014
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (31/01/2023) 52,350 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,14 %
Tesouraria 20,31 %
Obrigações 9,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,40 %
Industriais e serviços diversos 16,98 %
Tecnológicas 14,11 %
Financeiras 7,15 %
Serviços públicos 6,11 %
Bens de consumo 5,99 %
País Peso
Estados Unidos 73,49 %
Canadá 7,55 %
Holanda 3,02 %
Israel 0,85 %
Alemanha 0,84 %
Reino Unido 0,80 %
França 0,79 %
China 0,72 %
Austrália 0,70 %
Luxemburgo 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,58 %
CAD - Dólar canadiano 6,29 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,82 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,50 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INST SELECT INC 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 4,83 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 3,62 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,34 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL DIS 2,60 %
FIRSTSERVICE CORP ORD 2,44 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -