Alger Dynamic Opportunities A EUH

LU2249582003
13,07 EUR 01/12/2022
Alternativos Long/Short Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2249582003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/2021
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,110 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,47 %
Tesouraria 28,35 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,89 %
Saúde e farmacêuticas 15,71 %
Industriais e serviços diversos 15,01 %
Financeiras 9,67 %
Bens de consumo 7,94 %
Serviços públicos 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 73,83 %
Canadá 8,02 %
Holanda 1,65 %
França 1,15 %
Reino Unido 0,76 %
Suíça 0,74 %
Israel 0,74 %
Suécia 0,60 %
Alemanha 0,59 %
Austrália 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,60 %
CAD - Dólar canadiano 6,75 %
EUR - Euro 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,66 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INST SELECT INC 6,13 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,48 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,18 %
FIRSTSERVICE CORP ORD 2,98 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC ORD 2,23 %
SIGNATURE BANK ORD 2,05 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP INC ORD 2,04 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL DIS 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -