Alger Dynamic Opportunities A EU

LU1232088200
15,83 EUR 21/09/2022
Alternativos Categoria
10,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232088200
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,120 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 56,75 %
Ações 49,51 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Industriais e serviços diversos 11,39 %
Financeiras 9,01 %
Bens de consumo 8,36 %
Serviços públicos 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,66 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 60,14 %
Canadá 3,87 %
Holanda 1,88 %
Alemanha 1,37 %
China 1,15 %
Israel 0,87 %
Luxemburgo 0,28 %
Irlanda 0,24 %
Ilhas Caimão 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,39 %
EUR - Euro 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço -0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
SWAP GENERAL SECURITY 37,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 3,04 %
PAYLOCITY HOLDING CORP ORD 2,42 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,24 %
SIGNATURE BANK ORD 2,06 %
FIRSTSERVICE CORP ORD 1,88 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP INC ORD 1,65 %
CHEGG INC ORD 1,58 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -