Alger American Asset Growth A US

LU0070176184
91,28 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070176184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 205,510 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,09 %
Bens de consumo 24,32 %
Saúde e farmacêuticas 17,89 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Serviços públicos 6,08 %
Financeiras 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 89,28 %
Irlanda 1,66 %
China 1,63 %
Reino Unido 1,63 %
Alemanha 1,01 %
Israel 0,91 %
França 0,83 %
Holanda 0,36 %
Canadá 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,56 %
EUR - Euro 1,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,63 %
AMAZON.COM INC ORD 7,80 %
APPLE INC ORD 6,15 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,93 %
TESLA INC ORD 3,87 %
DANAHER CORP ORD 3,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
INTUIT INC ORD 2,92 %
VISA INC ORD 2,91 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,29 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -17,43 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -18,15 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,39 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,59 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 13,19