Alger American Asset Growth A US

LU0070176184
94,37 USD 20/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070176184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 209,150 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,54 %
Bens de consumo 21,26 %
Saúde e farmacêuticas 14,47 %
Industriais e serviços diversos 8,42 %
Financeiras 5,68 %
Serviços públicos 3,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 88,73 %
Irlanda 2,11 %
Alemanha 1,51 %
Reino Unido 1,40 %
Canadá 1,39 %
China 0,97 %
França 0,85 %
Austrália 0,54 %
Argentina 0,42 %
Israel 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,21 %
EUR - Euro 2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,25 %
AMAZON.COM INC ORD 6,52 %
APPLE INC ORD 6,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,96 %
INTUIT INC ORD 3,19 %
TESLA INC ORD 3,05 %
VISA INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,99 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD 2,54 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,37 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -11,27 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -30,34 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano -11,88 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,07 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,33