Alger American Asset Growth A EU

LU1232087814
88,76 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232087814
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,060 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,54 %
Bens de consumo 21,26 %
Saúde e farmacêuticas 14,47 %
Industriais e serviços diversos 8,42 %
Financeiras 5,68 %
Serviços públicos 3,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 88,73 %
Irlanda 2,11 %
Alemanha 1,51 %
Reino Unido 1,40 %
Canadá 1,39 %
China 0,97 %
França 0,85 %
Austrália 0,54 %
Argentina 0,42 %
Israel 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,21 %
EUR - Euro 2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,25 %
AMAZON.COM INC ORD 6,52 %
APPLE INC ORD 6,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,96 %
INTUIT INC ORD 3,19 %
TESLA INC ORD 3,05 %
VISA INC ORD 3,01 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,99 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL ORD 2,54 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,06 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -13,85 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -31,44 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -11,14 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,33 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,33 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,01