Alger American Asset Growth A EU

LU1232087814
116,09 EUR 14/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
20,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232087814
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 9,300 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,72 %
Bens de consumo 21,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,41 %
Industriais e serviços diversos 6,47 %
Financeiras 1,89 %
Serviços públicos 0,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 92,53 %
Irlanda 2,24 %
Canadá 2,13 %
França 0,97 %
Holanda 0,90 %
Reino Unido 0,40 %
Singapura 0,36 %
Coreia do Sul 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,67 %
AMAZON.COM INC ORD 6,85 %
APPLE INC ORD 5,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,10 %
VISA INC ORD 5,03 %
ADOBE INC ORD 3,95 %
FACEBOOK INC ORD 3,30 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,72 %
DANAHER CORP ORD 2,31 %
NVIDIA CORP ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 10,55 % 8,19 %
Rentabilidade a 6 meses 15,00 % 12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 28,01 % 34,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,57 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,99 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,43
Rácio de Treynor 22,01
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