Alger American Asset Growth A EU

LU1232087814
92,42 EUR 22/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232087814
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,740 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,09 %
Bens de consumo 24,32 %
Saúde e farmacêuticas 17,89 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Serviços públicos 6,08 %
Financeiras 4,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 89,28 %
Irlanda 1,66 %
China 1,63 %
Reino Unido 1,63 %
Alemanha 1,01 %
Israel 0,91 %
França 0,83 %
Holanda 0,36 %
Canadá 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,97 %
EUR - Euro 1,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,63 %
AMAZON.COM INC ORD 7,80 %
APPLE INC ORD 6,15 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,93 %
TESLA INC ORD 3,87 %
DANAHER CORP ORD 3,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
INTUIT INC ORD 2,92 %
VISA INC ORD 2,91 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,23 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses -14,48 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano -21,55 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,65 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,85 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,94