Alger American Asset Growth A EU

LU1232087814
89,35 EUR 02/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1232087814
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,970 milhões EUR
Sociedade gestora La Française Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,43 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,70 %
Saúde e farmacêuticas 21,79 %
Bens de consumo 17,56 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Serviços públicos 7,26 %
Financeiras 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 91,37 %
Irlanda 2,53 %
Reino Unido 1,59 %
França 1,24 %
Israel 1,04 %
Canadá 0,58 %
China 0,33 %
Holanda 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,63 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,97 %
AMAZON.COM INC ORD 5,28 %
APPLE INC ORD 4,61 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,43 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,79 %
INTUIT INC ORD 2,77 %
VISA INC ORD 2,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,60 %
DANAHER CORP ORD 2,48 %
NVIDIA CORP ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,25 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -14,37 % -1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % 10,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,34 % 12,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,01 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,70