AIM FIIS US Short Duration High Yield E Cap EUR H

LU0523282928
131,51 EUR 21/10/2025
Obrigações Dólar High Yield Hedged Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523282928
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2010
Categoria Obrigações Dólar High Yield Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora AXA Investment Managers Paris
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2025)

Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 54,23 %
CHF CASH 2,28 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 1,56 %
NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15-JUL-2027 1,49 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 01-JUN-2028 1,41 %
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 6.625% 13-MAY-2 1,39 %
ACADEMY LTD 6% 15-NOV-2027 1,37 %
GEN DIGITAL INC 30-SEP-2027 1,32 %
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 15-JAN- 1,28 %
CARNIVAL CORP 6% 01-MAY-2029 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2025)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -