AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

US00768Y4531
27,92 USD 18/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,69 USD (-2,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00768Y4531
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/09/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 753,440 milhões EUR
Sociedade gestora AdvisorShares Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,70 %
Ações 12,23 %
Tesouraria -50,41 %
Setores Peso
Financeiras 7,62 %
Bens de consumo 2,91 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
Saúde e farmacêuticas 0,43 %
País Peso
Estados Unidos 63,59 %
Canadá 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK LIQUIDITY TREASURY TRUST FUND;INST 50,63 %
GREEN THUMB INDUSTRIES INC TRS 13,60 %
CURALEAF HOLDINGS INC TRS 12,69 %
CRESCO LABS INC TRS 9,89 %
TRULIEVE CANNABIS CORP TRS 9,74 %
AYR WELLNESS INC TRS 8,88 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 6,41 %
TERRASCEND CORP TRS 5,57 %
VERANO HOLDINGS CORP TRS 4,31 %
COLUMBIA CARE INC TRS 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,00 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses -23,75 % -0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -26,48 % 7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 15,02 % 16,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv