AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

US00768Y4531
13,50 USD 18/05/2022 18:05 New York Stock Exchange
-0,445 USD (-3,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00768Y4531
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/09/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 720,360 milhões EUR
Sociedade gestora AdvisorShares Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,98 %
Ações 16,00 %
Tesouraria -68,91 %
Setores Peso
Financeiras 8,46 %
Bens de consumo 4,63 %
Industriais e serviços diversos 2,39 %
Saúde e farmacêuticas 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 85,46 %
Canadá 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK LIQUIDITY TREASURY TRUST FUND;INST 59,98 %
TRULIEVE CANNABIS CORP TRS 14,84 %
GREEN THUMB INDUSTRIES INC TRS 14,77 %
CURALEAF HOLDINGS INC TRS 10,66 %
VERANO HOLDINGS CORP TRS 10,14 %
CRESCO LABS INC TRS 8,10 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 6,96 %
TERRASCEND CORP TRS 5,61 %
AYR WELLNESS INC TRS 5,57 %
COLUMBIA CARE INC TRS 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -23,11 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -37,26 % 15,58 %
Rentabilidade a 6 meses -49,73 % 10,14 %
Rentabilidade a 1 ano -60,46 % 24,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 16,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -