AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

US00768Y4531
6,40 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00768Y4531
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/09/2020
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 417,620 milhões EUR
Sociedade gestora AdvisorShares Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,14 %
Tesouraria 13,30 %
Ações 5,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,23 %
Financeiras 1,99 %
Industriais e serviços diversos 0,40 %
Saúde e farmacêuticas 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 75,14 %
Canadá 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK LIQUIDITY TREASURY TRUST FUND;INST 57,47 %
USD CASH 12,97 %
CURALEAF HOLDINGS INC TRS 5,89 %
TRULIEVE CANNABIS CORP TRS 4,85 %
GREEN THUMB INDUSTRIES INC TRS 4,04 %
VERANO HOLDINGS CORP TRS 2,06 %
JUSHI HOLDINGS INC TRS 1,85 %
GROWGENERATION CORP ORD 1,82 %
CRESCO LABS INC TRS 1,78 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -42,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -49,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -67,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -