AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

US00768Y4531
8,91 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,08 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00768Y4531
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/09/2020
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 729,940 milhões EUR
Sociedade gestora AdvisorShares Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,57 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,83 %
Ações 6,95 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 4,08 %
Bens de consumo 3,89 %
Industriais e serviços diversos 0,83 %
Saúde e farmacêuticas 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 69,08 %
Canadá 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK LIQUIDITY TREASURY TRUST FUND;INST 56,19 %
TRULIEVE CANNABIS CORP TRS 5,55 %
CURALEAF HOLDINGS INC TRS 4,29 %
CRESCO LABS INC TRS 3,63 %
GREEN THUMB INDUSTRIES INC TRS 3,60 %
VERANO HOLDINGS CORP TRS 3,56 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 2,96 %
GROWGENERATION CORP ORD 2,89 %
USD CASH 2,41 %
JUSHI HOLDINGS INC TRS 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -32,65 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses -10,70 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -51,11 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -66,05 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -