AdvisorShares Pure Cannabis ETF

US00768Y4952
15,22 USD 18/10/2021 20:33 New York Stock Exchange
-0,26 USD (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00768Y4952
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/04/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 218,140 milhões EUR
Sociedade gestora AdvisorShares Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,21 %
Obrigações 31,66 %
Tesouraria -0,92 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 48,02 %
Bens de consumo 22,26 %
Financeiras 15,37 %
País Peso
Estados Unidos 76,23 %
Canadá 47,15 %
Irlanda 1,26 %
Israel 0,22 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 62,76 %
USD - Dólar americano 51,84 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK LIQUIDITY TREASURY TRUST FUND;INST 31,01 %
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC ORD 16,00 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 14,89 %
GREEN THUMB INDUSTRIES INC ORD 7,50 %
CURALEAF HOLDINGS INC ORD 6,24 %
TILRAY INC ORD 6,07 %
GROWGENERATION CORP ORD 5,47 %
HARVEST HEALTH & RECREATION INC ORD 4,78 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 4,74 %
TRULIEVE CANNABIS CORP ORD 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,12 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses -19,04 % -0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -24,43 % 7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 33,85 % 16,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv