AdvisorShares Pure Cannabis ETF

US00768Y4952
6,955 USD 18/05/2022 16:31 New York Stock Exchange
-0,2552 USD (-3,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US00768Y4952
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/04/2019
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 106,390 milhões EUR
Sociedade gestora AdvisorShares Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,16 %
Obrigações 19,49 %
Tesouraria -18,98 %
Setores Peso
Financeiras 24,45 %
Bens de consumo 20,47 %
Saúde e farmacêuticas 19,05 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 53,40 %
Canadá 34,37 %
Irlanda 1,39 %
Israel 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,66 %
CAD - Dólar canadiano 20,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVISORSHARES PURE US CANNABIS ETF 35,94 %
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ORD 17,03 %
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC ORD 15,04 %
TERRASCEND CORP ORD 5,02 %
TILRAY BRANDS INC ORD 4,07 %
RIV CAPITAL INC ORD 3,77 %
CANOPY GROWTH CORP ORD 3,21 %
GROWGENERATION CORP ORD 2,99 %
SOL GLOBAL INVESTMENTS CORP ORD 2,94 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -22,26 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -30,41 % 15,58 %
Rentabilidade a 6 meses -50,99 % 10,14 %
Rentabilidade a 1 ano -56,45 % 24,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -30,05 % 16,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -