Acatis Value Event Fonds A

DE000A0X7541
313,54 EUR 07/12/2022
Alternativos Macro Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0X7541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2008
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (30/11/2022) 4331,800 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,29 %
Obrigações 21,16 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,40 %
Bens de consumo 19,38 %
Financeiras 14,38 %
Saúde e farmacêuticas 10,05 %
Industriais e serviços diversos 5,94 %
País Peso
Estados Unidos 31,70 %
Alemanha 25,67 %
Luxemburgo 6,81 %
Suíça 6,50 %
França 4,39 %
Holanda 4,27 %
Reino Unido 4,23 %
Espanha 4,15 %
Dinamarca 2,80 %
Nova Zelândia 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,12 %
USD - Dólar americano 36,75 %
CHF - Franco suíço 6,50 %
NOK - Coroa norueguesa 6,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,80 %
NZD - Dólar neozelandês 2,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 5,94 %
APPLE INC ORD 5,92 %
MICROSOFT CORP ORD 5,41 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,31 %
SAP SE ORD 4,35 %
PROSUS NV ORD 4,27 %
FERGUSON PLC ORD 4,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,15 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA ORD 4,08 %
AMAZON.COM INC ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -