ACATIS AI Global Equities AK A

DE000A2DR2L2
148,59 EUR 14/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A2DR2L2
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 3,350 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,43 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 17/08/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,64 %
Tecnológicas 19,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,95 %
Industriais e serviços diversos 12,57 %
Serviços públicos 8,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Operadores de telecomunicações 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 69,44 %
Japão 5,41 %
Reino Unido 3,59 %
Israel 3,37 %
Espanha 3,24 %
Bélgica 2,24 %
Suécia 2,20 %
Noruega 2,15 %
Austrália 1,85 %
Portugal 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,44 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
SEK - Coroa sueca 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
MATADOR RESOURCES CO ORD 3,59 %
AMC NETWORKS INC ORD 3,44 %
EUR CASH 3,06 %
COCA-COLA CONSOLIDATED INC ORD 2,98 %
WATERS CORP ORD 2,82 %
AUTONATION INC ORD 2,68 %
TERADATA CORP ORD 2,65 %
TOLL BROTHERS INC ORD 2,65 %
SWITCH INC ORD 2,58 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 7,53 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 49,05 % 29,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,91 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv