Acatis AI Global Equities AK A

DE000A2DR2L2
137,30 EUR 21/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A2DR2L2
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,340 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,43 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 17/08/2020

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 4,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,10 %
Tecnológicas 25,21 %
Industriais e serviços diversos 16,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,96 %
Serviços públicos 6,07 %
Operadores de telecomunicações 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 63,46 %
Itália 6,41 %
Japão 6,20 %
Bélgica 2,78 %
Canadá 2,66 %
Israel 2,60 %
Portugal 2,11 %
Reino Unido 2,10 %
Finlândia 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,21 %
EUR - Euro 18,38 %
JPY - Iene japonês 6,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,39 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC ORD 3,19 %
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC ORD 3,12 %
FAGRON NV ORD 2,78 %
NU SKIN ENTERPRISES INC ORD 2,68 %
CELESTICA INC ORD 2,66 %
INNOVIVA INC ORD 2,64 %
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD ORD 2,60 %
PROGRESS SOFTWARE CORP ORD 2,60 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -8,03 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -7,30 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -