Acatis AI Global Equities AK A

DE000A2DR2L2
154,01 EUR 07/02/2023
Ações Globais Categoria
10,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A2DR2L2
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,220 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,43 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 17/08/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,40 %
Tecnológicas 18,39 %
Industriais e serviços diversos 16,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Serviços públicos 6,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 61,84 %
Japão 7,96 %
Israel 4,63 %
Itália 3,72 %
Suíça 2,49 %
Alemanha 2,18 %
Canadá 2,15 %
Reino Unido 2,07 %
França 2,05 %
Portugal 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,43 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Iene japonês 7,96 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,80 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 2,58 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP ORD 2,55 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 2,50 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,49 %
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,44 %
TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE) ORD 2,42 %
PULTEGROUP INC ORD 2,40 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,40 %
BOISE CASCADE CO ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,87 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 10,58 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,22 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,03 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,21