ACATIS AI Global Equities AK A

DE000A2DR2L2
141,78 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A2DR2L2
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/11/2017
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,500 milhões EUR
Sociedade gestora ACATIS Investment GmbH
Comissão de gestão anual 1,43 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 17/08/2020

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,20 %
Tecnológicas 24,77 %
Industriais e serviços diversos 18,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,07 %
Serviços públicos 5,32 %
Operadores de telecomunicações 3,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
País Peso
Estados Unidos 65,15 %
Itália 7,57 %
Japão 5,98 %
Canadá 2,90 %
Israel 2,59 %
Bélgica 2,50 %
Reino Unido 2,06 %
Finlândia 1,99 %
Portugal 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,91 %
EUR - Euro 16,64 %
JPY - Iene japonês 5,98 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CELESTICA INC ORD 2,90 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,66 %
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTRY LTD ORD 2,59 %
MAIRE TECNIMONT SPA ORD 2,55 %
NU SKIN ENTERPRISES INC ORD 2,53 %
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC ORD 2,52 %
FAGRON NV ORD 2,50 %
TIVITY HEALTH INC ORD 2,48 %
INNOVIVA INC ORD 2,43 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT INC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,85 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -8,64 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,46 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,03 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -