AB US High Yield Portfolio A2 USD

LU0759706095
24,54 USD 27/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759706095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,840 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,21 %
Ações 3,38 %
Tesouraria 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 78,31 %
Luxemburgo 4,12 %
Reino Unido 3,70 %
Canadá 3,26 %
Espanha 1,62 %
Alemanha 1,22 %
França 1,16 %
Itália 0,94 %
Holanda 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,93 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-FINANCIAL CREDIT PF ZT USD 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 1,22 %
CENTENE CORP 01-MAR-2031 0,72 %
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO SA USD 0,63 %
VERITAS US INC 7.5% 01-SEP-2025 0,58 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,56 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.219% 09-JAN-2022 0,52 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,50 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,50 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 4,33 % 4,96 %
Rentabilidade a 1 ano 10,66 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,40