AB US High Yield Portfolio A2 EUR H

LU0759706251
18,91 EUR 06/12/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759706251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Ações 2,57 %
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 74,99 %
Reino Unido 5,33 %
Luxemburgo 3,85 %
Canadá 3,01 %
Alemanha 1,90 %
Itália 1,58 %
França 1,51 %
Holanda 1,38 %
Espanha 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,68 %
EUR - Euro 8,33 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 1.50% 09/30/24 1,09 %
Centene Corp 2.50% 03/01/31 0,70 %
Ford Motor Co 4.75%, 01/15/43 0,66 %
American Airlines/Aadvantage 5.50%, 04/20/26 0,61 %
Albertsons/Safeway 3.50%, 03/15/29 0,59 %
Tenet Healthcare Corp. 6.125%, 10/01/28 - 06/15/30 0,55 %
Altice Financing SA 5.00% 01/15/28 0,49 %
Occidental Petroleum 5.55% 03/15/26 0,49 %
Dealer Tire/DT Issuer 8.00%, 02/01/28 0,48 %
Ineos Quattro Finance 2 3.375%, 01/15/26 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -