AB US High Yield Portfolio A2 EUR H

LU0759706251
21,59 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759706251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,21 %
Ações 3,38 %
Tesouraria 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 78,31 %
Luxemburgo 4,12 %
Reino Unido 3,70 %
Canadá 3,26 %
Espanha 1,62 %
Alemanha 1,22 %
França 1,16 %
Itália 0,94 %
Holanda 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,93 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-FINANCIAL CREDIT PF ZT USD 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 1,22 %
CENTENE CORP 01-MAR-2031 0,72 %
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO SA USD 0,63 %
VERITAS US INC 7.5% 01-SEP-2025 0,58 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,56 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.219% 09-JAN-2022 0,52 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,50 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,50 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -