AB US High Yield Portfolio A2 EUR H

LU0759706251
18,41 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0759706251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Ações 3,59 %
País Peso
Estados Unidos 76,37 %
Reino Unido 4,39 %
Luxemburgo 4,31 %
Canadá 2,89 %
Alemanha 1,72 %
Espanha 1,57 %
França 1,48 %
Itália 1,22 %
Holanda 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,94 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
MXN - Peso mexicano 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Notes 1.50% 09/30/24 1,25 %
Centene Corp 2.50% 03/01/31 0,65 %
Ardagh Packaging Finance 5.25% 04/30/25 - 08/15/27 0,55 %
Occidental Petroleum 5.55% 03/15/26 0,55 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,54 %
CCO Holdings 5.125% 05/01/27 0,51 %
Sprint Corp 7.125% 06/15/24 0,47 %
Altice Financing SA 5.00% 01/15/28 0,47 %
Mileage Plus Holdings 6.50% 06/20/27 0,45 %
Royal Caribbean Cruises 5.50%, 08/31/26 - 04/01/28 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -