AB Sustainable US Thematic Portfolio C USD

LU0129372610
35,40 USD 31/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
12,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129372610
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2022
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/01/2023) 13,080 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,17 %
Industriais e serviços diversos 23,96 %
Saúde e farmacêuticas 23,96 %
Bens de consumo 10,76 %
Financeiras 10,13 %
Serviços públicos 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 78,70 %
Irlanda 7,56 %
Suíça 4,39 %
Reino Unido 4,08 %
Singapura 3,17 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,98 %
CHF - Franco suíço 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 3,31 %
AFLAC INC ORD 3,28 %
DANAHER CORP ORD 3,21 %
VISA INC ORD 3,19 %
FLEX LTD ORD 3,17 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,01 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,99 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -7,96 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -7,14 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,63 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,89 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,97 % 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 13,38