AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
25,86 EUR 17/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
13,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,66 %
Saúde e farmacêuticas 20,95 %
Industriais e serviços diversos 12,61 %
Bens de consumo 10,74 %
Financeiras 7,31 %
Serviços públicos 4,36 %
Imobiliário 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 80,64 %
Irlanda 5,64 %
Holanda 4,68 %
Singapura 2,72 %
Dinamarca 2,46 %
Suíça 1,98 %
Canadá 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,02 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MSCI 2,94 %
Bio-Rad Laboratories 2,93 %
Danaher 2,74 %
salesforce.com 2,71 %
PayPal 2,63 %
Koninklijke Philips 2,56 %
Microsoft 2,51 %
Flex 2,51 %
Apple 2,38 %
Intercontinental Exchange 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 32,07 % 27,25 %
Rentabilidade a 1 ano 15,76 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,83 % 12,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,67 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,41 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,44