AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
31,60 EUR 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2022
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,46 %
Saúde e farmacêuticas 20,41 %
Industriais e serviços diversos 16,84 %
Financeiras 8,79 %
Bens de consumo 6,40 %
Serviços públicos 4,70 %
Imobiliário 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 81,23 %
Irlanda 6,82 %
Suíça 4,55 %
Singapura 3,04 %
Holanda 3,02 %
Dinamarca 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,06 %
CHF - Franco suíço 1,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 3,06 %
WASTE MANAGEMENT INC 3,02 %
Microsoft 2,97 %
NEXTERA ENERGY INC 2,87 %
Flex Ltd 2,85 %
Deere & Co 2,64 %
Aflac 2,53 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 2,52 %
Ciena Corp 2,47 %
Visa 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,88 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -12,51 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -9,77 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -