AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
26,31 EUR 12/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
12,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,81 %
Saúde e farmacêuticas 19,04 %
Bens de consumo 14,96 %
Industriais e serviços diversos 11,77 %
Financeiras 7,95 %
Serviços públicos 3,80 %
Imobiliário 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 88,59 %
Irlanda 4,48 %
Canadá 3,18 %
Singapura 2,05 %
Holanda 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bio-Rad Laboratories 3,16 %
West Pharmaceutical 3,14 %
Microsoft 2,97 %
salesforce.com 2,95 %
MSCI 2,90 %
Danaher 2,88 %
Procter & Gamble 2,84 %
Intercontinental Exchange 2,74 %
Ansys 2,69 %
Waste Management 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,59 % 9,60 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano 23,39 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,20 % 13,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,70 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,10 % 14,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,19