AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
24,55 EUR 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-07-2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,11 %
Saúde e farmacêuticas 17,36 %
Bens de consumo 16,28 %
Industriais e serviços diversos 11,35 %
Financeiras 8,86 %
Serviços públicos 3,98 %
Imobiliário 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 88,71 %
Irlanda 4,53 %
Canadá 2,60 %
Singapura 2,26 %
Holanda 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bio-Rad Laboratories 3,37 %
West Pharmaceutical 3,27 %
Procter & Gamble 3,18 %
MSCI 3,08 %
Intercontinental Exchange 2,95 %
Danaher 2,92 %
Xylem 2,90 %
Microsoft 2,88 %
salesforce.com 2,78 %
NIKE 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 8,77 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 5,05 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,88 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,31 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,87 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,39