AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
34,52 EUR 30/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,78 %
Industriais e serviços diversos 14,05 %
Bens de consumo 9,92 %
Financeiras 9,46 %
Serviços públicos 3,85 %
Imobiliário 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 82,22 %
Holanda 4,52 %
Suíça 4,16 %
Singapura 2,64 %
Dinamarca 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,94 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
LabCorp 2,84 %
Svb Financial Group 2,71 %
Danaher 2,68 %
Bio-Rad Laboratories 2,67 %
MSCI 2,56 %
Motorola Solutions 2,54 %
Flex 2,51 %
Waste Management 2,49 %
Microsoft 2,46 %
NIKE 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 7,20 % 6,48 %
Rentabilidade a 6 meses 16,94 % 19,91 %
Rentabilidade a 1 ano 34,58 % 37,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,72 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,30 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,00 % 17,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,37
Rácio de Treynor 20,91