AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
33,21 EUR 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2022
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,110 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,17 %
Industriais e serviços diversos 23,96 %
Saúde e farmacêuticas 23,96 %
Bens de consumo 10,76 %
Financeiras 10,13 %
Serviços públicos 5,02 %
País Peso
Estados Unidos 78,70 %
Irlanda 7,56 %
Suíça 4,39 %
Reino Unido 4,08 %
Singapura 3,17 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,98 %
CHF - Franco suíço 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DEERE & CO ORD 3,31 %
AFLAC INC ORD 3,28 %
DANAHER CORP ORD 3,21 %
VISA INC ORD 3,19 %
FLEX LTD ORD 3,17 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,01 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,99 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -6,97 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -2,82 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -