AB Sustainable US Thematic Portfolio C EUR

LU0232467836
31,87 EUR 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232467836
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2022
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,510 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,89 %
Saúde e farmacêuticas 20,72 %
Industriais e serviços diversos 19,33 %
Financeiras 9,62 %
Bens de consumo 7,13 %
Serviços públicos 4,19 %
Imobiliário 2,08 %
País Peso
Estados Unidos 81,95 %
Suíça 4,86 %
Irlanda 4,21 %
Holanda 3,47 %
Dinamarca 2,77 %
Singapura 2,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,65 %
CHF - Franco suíço 2,35 %
Principais títulos em carteira Peso
WASTE MANAGEMENT INC 3,24 %
BECTON DICKINSON & CO 2,89 %
Microsoft 2,80 %
Danaher 2,78 %
Deere & Co 2,66 %
Svb Financial Group 2,63 %
Steris Plc 2,61 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,60 %
Flex Ltd 2,57 %
Apple 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -17,92 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano - 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -