AB Sustainable Global Thematic Portfolio CX USD

LU0102831160
106,98 USD 27/01/2022
Ações Global Categoria
14,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0102831160
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,13 %
Industriais e serviços diversos 22,54 %
Saúde e farmacêuticas 19,05 %
Financeiras 12,18 %
Bens de consumo 8,76 %
Serviços públicos 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 61,92 %
Holanda 6,90 %
Suíça 3,75 %
Índia 3,60 %
Dinamarca 3,45 %
Japão 3,13 %
Alemanha 3,08 %
Áustria 2,47 %
França 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,76 %
EUR - Euro 14,38 %
CHF - Franco suíço 3,75 %
INR - Rupia indiana 3,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,45 %
JPY - Iene japonês 3,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Svb Financial Group 2,84 %
WASTE MANAGEMENT INC 2,54 %
Lumentum 2,52 %
Laboratory Corp of America 2,50 %
Danaher 2,45 %
CALIX INC 2,45 %
Erste Group Bank 2,39 %
MSCI 2,38 %
Motorola Solutions Inc 2,34 %
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,50 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -10,16 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 9,73 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,52 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,02 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,62 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 1,40
Rácio de Treynor 20,60