AB Sustainable Global Thematic Portfolio CX EUR

LU0232575489
84,81 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575489
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,07 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,82 %
Tecnológicas 25,33 %
Saúde e farmacêuticas 18,17 %
Financeiras 15,74 %
Bens de consumo 7,43 %
Serviços públicos 3,34 %
País Peso
Estados Unidos 60,61 %
Holanda 6,73 %
Alemanha 4,23 %
Dinamarca 3,99 %
Suíça 3,73 %
Japão 3,18 %
Índia 3,05 %
China 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,69 %
EUR - Euro 13,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,99 %
CHF - Franco suíço 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
JPY - Iene japonês 3,18 %
INR - Rupia indiana 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
WASTE MANAGEMENT INC 3,06 %
BECTON DICKINSON & CO 2,71 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 2,61 %
Svb Financial Group 2,60 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,56 %
Deere & Co 2,55 %
Danaher 2,50 %
Flex Ltd 2,48 %
Steris Plc 2,29 %
Byd Co Ltd 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,69 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -13,36 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -24,22 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano - -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -