AB Sustainable Global Thematic Portfolio CX EUR

LU0232575489
90,86 EUR 23/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232575489
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,07 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,63 %
Industriais e serviços diversos 19,91 %
Saúde e farmacêuticas 17,99 %
Financeiras 15,99 %
Serviços públicos 5,20 %
Bens de consumo 3,63 %
País Peso
Estados Unidos 66,94 %
Holanda 4,31 %
Alemanha 4,26 %
Índia 3,93 %
Suíça 3,66 %
Dinamarca 2,82 %
Japão 2,78 %
Reino Unido 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,09 %
EUR - Euro 12,65 %
INR - Rupia indiana 4,14 %
CHF - Franco suíço 3,66 %
JPY - Iene japonês 2,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
NOK - Coroa norueguesa 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
Flex Ltd 3,19 %
Deere & Co 3,17 %
WASTE MANAGEMENT INC 3,06 %
Danaher 2,68 %
MSCI 2,60 %
Apple 2,53 %
LUMENTUM HOLDINGS INC 2,53 %
Microsoft 2,42 %
NextEra Energy, Inc. 2,42 %
Visa 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,17 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -19,72 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -