AB Sustainable Euro High Yield Portfolio C2 EUR

LU0496388256
22,86 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496388256
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2010
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 16,07 %
França 15,41 %
Alemanha 15,12 %
Itália 12,85 %
Espanha 10,81 %
Holanda 7,67 %
Reino Unido 7,56 %
Luxemburgo 6,04 %
Suécia 3,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,96 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
USD - Dólar americano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Grifols Escrow Issuer SA 3.875%, 10/15/28 1,63 %
ZF Finance GmbH 2.00%, 05/06/27 1,31 %
Eircom Finance DAC 3.50%, 05/15/26 1,30 %
Faurecia SE 2.75%, 02/15/27 1,19 %
Nidda Healthcare Holding 3.50% 09/30/24 1,14 %
PPF Telecom Group BV 3.25%, 09/29/27 1,13 %
Techem Verwaltungsgesellschaft 2.00% 07/15/25 1,12 %
Schaeffler AG 3.375% 10/12/28 1,03 %
Virgin Media Vendor Financing 4.875%, 07/15/28 1,01 %
Telefonica Europe 2.502%, 02/05/27 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,29 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,15 % -9,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,92 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,70 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,66
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -