AB Short Duration High Yield Portfolio AT USD

LU0654559607
13,53 USD 06/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654559607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 77,630 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 31/01/2023

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 14,34 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 74,72 %
Europa 20,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,22 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
BATH & BODY WORKS INC 6.625% 01-OCT-2030 0,71 %
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 7.625% 15-DEC-2025 0,64 %
PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30-SEP-2027 0,63 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15-JUN-2027 0,62 %
BLOCK INC 2.75% 01-JUN-2026 0,60 %
CEDAR FAIR LP 5.5% 01-MAY-2025 0,60 %
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD 20-JAN-20 0,54 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 6.625% 15-JUL-2026 0,53 %
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 6.5% 01-OCT-2028 0,52 %
GATES GLOBAL LLC 6.25% 15-JAN-2026 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % 1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -4,33 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 6,84