AB Short Duration High Yield Portfolio AT USD

LU0654559607
13,05 USD 28/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654559607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 80,870 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 13,25 %
Serviços públicos 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 79,09 %
Europa 17,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
EUR - Euro 11,51 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CDX-NAHY S38 5Y 5.00%, 06/20/27 3,15 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,62 %
Bath & Body Works, Inc. 5.25%, 02/01/28 0,59 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,57 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,56 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,56 %
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 09/30/27 0,55 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,55 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 09/15/27 0,52 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50%, 05/01/25 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 7,88 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 5,28 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 7,84 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,30 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 7,13