AB Short Duration High Yield Portfolio AT USD

LU0654559607
13,91 USD 13/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654559607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,350 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 12,75 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 79,72 %
Europa 16,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,41 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CDX 2I65BRYR5 SP MSNYUS33XXX Fixed 5%, 6/20/2027 3,30 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,61 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,60 %
Rackspace Technology Global 3.50%, 02/15/28 0,58 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,56 %
Renewable Energy Group 5.875% 06/01/28 0,56 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,55 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,54 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,54 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 09/15/27 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,52 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 9,35 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 3,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,35 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,84