AB Short Duration High Yield Portfolio AT USD

LU0654559607
15,10 USD 24/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654559607
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 88,340 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Ações 0,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 13,79 %
Serviços públicos 1,22 %
País Peso
Estados Unidos 82,37 %
Europa 13,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,06 %
EUR - Euro 8,78 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CDX-NAHY 5-Year Index 5.00% 12/20/26 5,91 %
Square, Inc 2.75% 6/01/26 0,57 %
Rackspace Technology Global 3.50%, 2/15/28 0,55 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland/Magnum5.50% 5/01/25 0,49 %
Hawaiian Brand Intel Pro/Hawaiianm 5.75%, 1/20/26 0,49 %
Post Holdings 5.75%, 3/01/27 0,49 %
Garda World Security Corp. 4.625%, 2/15/27 0,49 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 9/15/27 0,48 %
Allied Universal Finance 6.625% 7/15/26 0,48 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 8/01/27 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 9,63 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 10,09 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 4,57
refinitiv