AB Short Duration High Yield Portfolio AT EUR H

LU0654560951
14,78 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654560951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,07 %
Ações 0,50 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 13,72 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 82,28 %
Europa 13,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,28 %
EUR - Euro 10,41 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CDX-NAHY 5-Year Index 5.00% 12/20/26 3,32 %
Square, Inc 2.75% 6/01/26 0,63 %
Garda World Security Corp. 4.625%, 2/15/27 0,55 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 9/15/27 0,55 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 8/01/27 0,54 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer Fin7.625% 12/15/25 0,53 %
MPH Acquisition Holdings LLC 5.50% 9/01/28 0,51 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50% 5/01/25 0,49 %
Post Holdings 5.75%, 3/01/27 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -