AB Short Duration High Yield Portfolio AT EUR H

LU0654560951
13,00 EUR 28/11/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654560951
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 7,630 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 31/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 14,73 %
Serviços públicos 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 75,75 %
Europa 20,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,74 %
EUR - Euro 12,02 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Bath & Body Works Inc 5.25%, 02/01/28 0,64 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,62 %
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 09/30/27 0,61 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,61 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,59 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,59 %
Cedar Fair/Canada's Wonderland 5.50%, 05/01/25 0,58 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,58 %
Allied Universal Holdco 6.625%, 07/15/26 0,54 %
Hawaiian Brand Intellectual 5.75%, 01/20/26 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -