AB Short Duration High Yield Portfolio A2 USD

LU0654559516
22,53 USD 21/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654559516
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 395,330 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,07 %
Ações 0,50 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 13,72 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 82,28 %
Europa 13,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,28 %
EUR - Euro 10,41 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BLOCK INC 01-JUN-2026 0,63 %
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 7.625% 15-DEC-2025 0,61 %
RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 15-FEB-2028 0,61 %
VERITAS US INC 7.5% 01-SEP-2025 0,59 %
W R GRACE HOLDINGS LLC 4.875% 15-JUN-2027 0,56 %
GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 15-FEB-2027 0,55 %
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 6.25% 15-SEP 0,55 %
HORIZON THERAPEUTICS USA INC 5.5% 01-AUG-2027 0,54 %
ALTICE FINANCING SA 5% 15-JAN-2028 0,53 %
PILGRIMS PRIDE CORP 5.875% 30-SEP-2027 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 3,62 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,97