AB Short Duration High Yield Portfolio A2 EUR H

LU0654560878
17,60 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654560878
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/07/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 16,640 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 12,46 %
Serviços públicos 1,34 %
País Peso
Estados Unidos 80,16 %
Europa 15,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,89 %
EUR - Euro 10,76 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CDX 2I65BRYR5 SP MSNYUS33XXX Fixed 5%, 6/20/2027 3,38 %
Blue Racer Midstream/Blue Racer 7.625% 12/15/25 0,64 %
Block Inc 2.75% 06/01/26 0,62 %
Rackspace Technology Global 3.50%, 02/15/28 0,60 %
Horizon Therapeutics USA 5.50%, 08/01/27 0,56 %
WR Grace Holdings LLC 4.875% 06/15/27 0,56 %
Garda World Security 4.625% 02/15/27 0,55 %
Pilgrim's Pride Corp 5.875% 09/30/27 0,55 %
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50% 09/01/25 0,55 %
Brookfield Residential Properties 6.25% 09/15/27 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -