AB Select US Equity Portfolio A USD

LU0683600562
53,27 USD 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683600562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 446,530 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,84 %
Financeiras 17,33 %
Bens de consumo 15,41 %
Saúde e farmacêuticas 12,44 %
Operadores de telecomunicações 10,56 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Serviços públicos 6,70 %
Imobiliário 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 98,15 %
Holanda 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,45 %
Apple 6,37 %
Berkshire Hathaway Inc 4,58 %
Alphabet Inc 4,42 %
Goldman Sachs Group 3,27 %
Amazon.com 3,00 %
Unitedhealth Group 2,84 %
Johnson & Johnson 2,65 %
Wells Fargo 2,49 %
Meta Platforms Inc 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,21 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 26,73 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,04 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,98 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,76 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 16,12