AB Select US Equity Portfolio A USD

LU0683600562
50,90 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683600562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 444,070 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,10 %
Tecnológicas 17,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,42 %
Bens de consumo 14,85 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Serviços públicos 11,05 %
Operadores de telecomunicações 5,73 %
País Peso
Estados Unidos 99,20 %
Holanda 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc 7,19 %
Apple 6,16 %
Microsoft 4,66 %
PepsiCo 3,82 %
Unitedhealth Group 3,45 %
Johnson & Johnson 2,98 %
Honeywell International 2,92 %
Alphabet, Inc. 2,78 %
Raytheon Technologies 2,61 %
Exxon Mobil 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,65 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,31 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,50 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 14,65