AB Select US Equity Portfolio A USD

LU0683600562
47,01 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683600562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 408,390 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,84 %
Financeiras 16,96 %
Saúde e farmacêuticas 16,34 %
Industriais e serviços diversos 15,68 %
Bens de consumo 10,41 %
Serviços públicos 8,23 %
Operadores de telecomunicações 7,67 %
Imobiliário 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 98,92 %
Holanda 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,32 %
Microsoft 5,13 %
Berkshire Hathaway Inc 4,72 %
Alphabet Inc 3,67 %
FIFTH THIRD BANCORP 3,57 %
Unitedhealth Group 3,52 %
Raytheon Technologies 3,14 %
Johnson & Johnson 3,12 %
Honeywell International 3,08 %
Pnc Financial Services Group 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,29 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -8,70 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -10,46 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano 2,88 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,98 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,10 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,40 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 13,77