AB Select US Equity Portfolio A EUR H

LU0683600646
42,95 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683600646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2011
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 293,050 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,88 %
Financeiras 14,97 %
Industriais e serviços diversos 13,75 %
Saúde e farmacêuticas 13,34 %
Bens de consumo 13,15 %
Operadores de telecomunicações 9,36 %
Serviços públicos 7,99 %
País Peso
Estados Unidos 99,08 %
Holanda 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,48 %
Apple 6,41 %
Alphabet Inc 4,93 %
Berkshire Hathaway Inc 3,46 %
Unitedhealth Group 2,96 %
Johnson & Johnson 2,92 %
Amazon.com 2,88 %
Eog Resources 2,79 %
FIFTH THIRD BANCORP 2,78 %
Honeywell International 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -