AB Select US Equity Portfolio A EUR H

LU0683600646
39,58 EUR 28/09/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0683600646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2011
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 276,460 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,11 %
Financeiras 18,20 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Bens de consumo 12,89 %
Serviços públicos 8,81 %
Operadores de telecomunicações 6,68 %
País Peso
Estados Unidos 99,25 %
Holanda 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,66 %
Berkshire Hathaway Inc 5,48 %
Microsoft 5,48 %
Alphabet Inc 3,43 %
Raytheon Technologies 3,28 %
Pnc Financial Services Group 3,27 %
PepsiCo 2,99 %
Unitedhealth Group 2,88 %
Amazon.com 2,86 %
Honeywell International 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -