AB Select US Equity Portfolio A EUR

LU0787776565
48,28 EUR 20/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787776565
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 139,310 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,43 %
Financeiras 16,70 %
Bens de consumo 15,85 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Industriais e serviços diversos 10,58 %
Operadores de telecomunicações 10,09 %
Serviços públicos 5,79 %
Imobiliário 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 98,12 %
Holanda 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,46 %
Apple 6,07 %
Berkshire Hathaway 4,62 %
Alphabet, Inc. 4,34 %
Goldman Sachs Group 3,87 %
Amazon.com 3,59 %
Norfolk Southern 2,84 %
Unitedhealth Group 2,73 %
Meta Platforms Inc 2,62 %
Raytheon Technologies 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % -0,84 %
Rentabilidade a 6 meses 9,55 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano - 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 20,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -