AB Select US Equity Portfolio A EUR

LU0787776565
48,24 EUR 29/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787776565
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 154,980 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 19,10 %
Tecnológicas 17,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,42 %
Bens de consumo 14,85 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Serviços públicos 11,05 %
Operadores de telecomunicações 5,73 %
País Peso
Estados Unidos 99,20 %
Holanda 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc 7,19 %
Apple 6,16 %
Microsoft 4,66 %
PepsiCo 3,82 %
Unitedhealth Group 3,45 %
Johnson & Johnson 2,98 %
Honeywell International 2,92 %
Alphabet, Inc. 2,78 %
Raytheon Technologies 2,61 %
Exxon Mobil 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -3,44 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % -0,74 %
Rentabilidade a 1 ano -2,72 % -8,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -