AB Select US Equity Portfolio A EUR

LU0787776565
44,09 EUR 22/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0787776565
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 182,660 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,82 %
Bens de consumo 15,34 %
Financeiras 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Serviços públicos 8,68 %
Operadores de telecomunicações 7,13 %
Imobiliário 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 98,92 %
Holanda 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,32 %
Microsoft 5,13 %
Berkshire Hathaway Inc 4,72 %
Alphabet Inc 3,67 %
FIFTH THIRD BANCORP 3,57 %
Unitedhealth Group 3,52 %
Raytheon Technologies 3,14 %
Johnson & Johnson 3,12 %
Honeywell International 3,08 %
Pnc Financial Services Group 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -11,32 % -11,64 %
Rentabilidade a 6 meses -11,82 % -14,90 %
Rentabilidade a 1 ano - -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -