AB Select Absolute Alpha Portfolio A USD

LU0736558973
23,84 USD 22/06/2022
Alternativos Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736558973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 199,240 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,14 %
Obrigações 36,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,08 %
Bens de consumo 10,75 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Saúde e farmacêuticas 9,11 %
Financeiras 8,17 %
Serviços públicos 5,63 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 99,13 %
Holanda 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 15,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-MAY-2022 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-JUL-2022 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 4,18 %
APPLE INC ORD 4,07 %
MICROSOFT CORP ORD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor -