AB Select Absolute Alpha Portfolio A USD

LU0736558973
25,93 USD 20/01/2022
Alternativos Categoria
6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0736558973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 191,970 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,14 %
Obrigações 22,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,36 %
Bens de consumo 15,54 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Financeiras 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Serviços públicos 4,11 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 97,13 %
Holanda 1,08 %
Canadá 0,35 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,18 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-FEB-2022 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 5,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,44 %
APPLE INC ORD 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 3,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,66 %
AMAZON.COM INC ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor -